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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 646.00 | 51 811.00 | 13 835.00 | 65 646.00 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 145 162.00 | 52 297.00 | 92 865.00 | 145 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 421.00 | 175 888.00 | 89 533.00 | 265 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 344.00 | 79 637.00 | 3 707.00 | 83 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 698.00 | 359 633.00 | 212 065.00 | 571 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 792 132.00 | 167 902.00 | 624 231.00 | 792 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 125.00 | 8 004.00 | 48 121.00 | 56 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 495.00 | | 235 495.00 | 235 495.00 |
BZ Autres créances | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 306.00 | 25 748.00 | 1 026 557.00 | 1 052 306.00 |
CF Disponibilités | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 747.00 | 201 654.00 | 2 162 093.00 | 2 363 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 445.00 | 561 287.00 | 2 374 158.00 | 2 935 445.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 631.00 | 1 898 057.00 | | 1 928 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 790.00 | 30 574.00 | | 20 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 322.00 | 4 011.00 | | 1 322.00 |
DK Provisions réglementées | 18 635.00 | 11 190.00 | | 18 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 378.00 | 2 064 832.00 | | 2 090 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 084.00 | 78 179.00 | | 48 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 846.00 | 1 486.00 | | 10 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 726.00 | 136 243.00 | | 106 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 665.00 | 108 195.00 | | 112 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EA Autres dettes | | 5 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 780.00 | 329 896.00 | | 283 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 158.00 | 2 394 727.00 | | 2 374 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 163.00 | 280 340.00 | | 255 163.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
FD Production vendue biens | 913 475.00 | 266 304.00 | 1 179 778.00 | 913 475.00 |
FG Production vendue services | 71 741.00 | 1 800.00 | 73 541.00 | 71 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 206.00 | 268 104.00 | 1 264 309.00 | 996 206.00 |
FM Production stockée | | | -47 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 906.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 033.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575.00 | 1 689.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 264.00 | 4 378.00 | | 4 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 020.00 | 2 870.00 | | 9 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 020.00 | 2 870.00 | | 9 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | 1 508.00 | | -4 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 513.00 | 1 718.00 | | -2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 024.00 | 1 440 336.00 | | 1 367 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 234.00 | 1 409 763.00 | | 1 346 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 790.00 | 30 574.00 | | 20 790.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 180.00 | | 64 518.00 | 507 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 409.00 | | 64 518.00 | 429 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 026.00 | 53 607.00 | | 306 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 054.00 | 17 757.00 | | 34 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 972.00 | 35 849.00 | | 271 972.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 190.00 | 9 020.00 | 1 575.00 | 11 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 937.00 | 175 906.00 | 130 937.00 | 130 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 779.00 | 25 748.00 | 9 779.00 | 9 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 716.00 | 201 654.00 | 140 716.00 | 140 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 906.00 | 210 674.00 | 142 291.00 | 151 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 906.00 | 130 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 748.00 | 9 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 020.00 | 1 575.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 235 495.00 | 235 495.00 | | 235 495.00 |
VB T. V. A. | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 084.00 | 30 312.00 | 17 772.00 | 48 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 804.00 | 288 579.00 | 4 225.00 | 292 804.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 934.00 | 255 163.00 | 17 772.00 | 272 934.00 |