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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 111.00 | 16 554.00 | 47 557.00 | 64 111.00 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 104 774.00 | 33 001.00 | 71 773.00 | 104 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 739.00 | 150 823.00 | 32 916.00 | 183 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 694.00 | 83 868.00 | 15 826.00 | 99 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 442.00 | 284 245.00 | 180 197.00 | 464 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 513.00 | 69 714.00 | 514 798.00 | 584 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 181.00 | 10 154.00 | 21 027.00 | 31 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 679.00 | 400.00 | 163 279.00 | 163 679.00 |
BZ Autres créances | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 337 031.00 | 13 260.00 | 1 323 771.00 | 1 337 031.00 |
CF Disponibilités | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 917.00 | 93 528.00 | 2 179 388.00 | 2 272 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 359.00 | 377 773.00 | 2 359 586.00 | 2 737 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 656.00 | 1 844 515.00 | | 1 867 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 402.00 | 23 141.00 | | 30 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
DK Provisions réglementées | 10 009.00 | 5 880.00 | | 10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 766.00 | 1 994 536.00 | | 2 035 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 064.00 | 137 741.00 | | 108 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 981.00 | 107 816.00 | | 133 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 286.00 | 94 464.00 | | 75 286.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 9 662.00 | | 5 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956.00 | 45 045.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 820.00 | 433 420.00 | | 323 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 586.00 | 2 427 956.00 | | 2 359 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 566 906.00 | 533 155.00 | 1 100 061.00 | 566 906.00 |
FG Production vendue services | 37 285.00 | 3 410.00 | 40 695.00 | 37 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 191.00 | 536 565.00 | 1 140 756.00 | 604 191.00 |
FM Production stockée | | | -16 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 868.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 507.00 | 2 523.00 | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | 2 523.00 | | 2 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 636.00 | 3 051.00 | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 636.00 | 3 051.00 | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | -528.00 | | -2 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 010.00 | -7 582.00 | | -18 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 534.00 | 1 203 967.00 | | 1 269 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 132.00 | 1 180 826.00 | | 1 239 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 402.00 | 23 141.00 | | 30 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 051.00 | | 61 953.00 | 412 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 561.00 | 464 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 261.00 | 72 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 388 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 795.00 | | 55 477.00 | 24 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 030.00 | | 6 476.00 | 383 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 710.00 | 34 096.00 | 9 561.00 | 259 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 895.00 | 7 920.00 | 8 261.00 | 16 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 815.00 | 26 176.00 | 1 300.00 | 242 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 880.00 | 5 636.00 | 1 507.00 | 5 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 935.00 | 79 868.00 | 117 935.00 | 117 935.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | 685.00 | 1 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 140.00 | 12 120.00 | | 1 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 160.00 | 91 988.00 | 118 620.00 | 120 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 040.00 | 97 624.00 | 120 126.00 | 126 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 868.00 | 118 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 636.00 | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 981.00 | 133 981.00 | | 133 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 064.00 | 29 909.00 | 78 155.00 | 108 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 387.00 | 247 162.00 | 4 225.00 | 251 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 820.00 | 245 665.00 | 78 155.00 | 323 820.00 |