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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 646.00 | 34 054.00 | 31 592.00 | 65 646.00 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 136 315.00 | 41 275.00 | 95 040.00 | 136 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 597.00 | 157 169.00 | 54 428.00 | 211 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 498.00 | 73 529.00 | 7 969.00 | 81 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 180.00 | 306 026.00 | 201 154.00 | 507 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 050.00 | 114 465.00 | 491 585.00 | 606 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 567.00 | 16 472.00 | 87 096.00 | 103 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
BZ Autres créances | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411 838.00 | 9 779.00 | 1 402 059.00 | 1 411 838.00 |
CF Disponibilités | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 289.00 | 140 716.00 | 2 193 573.00 | 2 334 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 469.00 | 446 742.00 | 2 394 727.00 | 2 841 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 898 057.00 | 1 867 656.00 | | 1 898 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 574.00 | 30 402.00 | | 30 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 011.00 | 6 699.00 | | 4 011.00 |
DK Provisions réglementées | 11 190.00 | 10 009.00 | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 832.00 | 2 035 766.00 | | 2 064 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 179.00 | 108 064.00 | | 78 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 243.00 | 133 981.00 | | 136 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 195.00 | 75 286.00 | | 108 195.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | 5 532.00 | | 5 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 896.00 | 323 820.00 | | 329 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 727.00 | 2 359 586.00 | | 2 394 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812 390.00 | 377 725.00 | 1 190 114.00 | 812 390.00 |
FG Production vendue services | 33 115.00 | 2 410.00 | 35 525.00 | 33 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 505.00 | 380 135.00 | 1 225 640.00 | 845 505.00 |
FM Production stockée | | | 72 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 937.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 689.00 | 1 367.00 | | 2 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 689.00 | 1 507.00 | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 378.00 | 2 873.00 | | 4 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 870.00 | 5 636.00 | | 2 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 870.00 | 5 636.00 | | 2 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | -2 762.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | -18 010.00 | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 336.00 | 1 269 534.00 | | 1 440 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 763.00 | 1 239 132.00 | | 1 409 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 574.00 | 30 402.00 | | 30 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 442.00 | | 64 461.00 | 464 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 723.00 | 507 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 723.00 | 429 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 011.00 | | 1 535.00 | 72 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 207.00 | | 62 926.00 | 388 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 245.00 | 43 504.00 | 21 723.00 | 284 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 554.00 | 17 500.00 | | 16 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 691.00 | 26 004.00 | 21 723.00 | 267 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 009.00 | 2 870.00 | 1 689.00 | 10 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 868.00 | 130 937.00 | 79 868.00 | 79 868.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 260.00 | 9 779.00 | 13 260.00 | 13 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 528.00 | 140 716.00 | 93 528.00 | 93 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 538.00 | 143 586.00 | 95 218.00 | 103 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 937.00 | 80 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 779.00 | 13 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 870.00 | 1 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 119 503.00 | 119 503.00 | | 119 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 179.00 | 30 110.00 | 48 069.00 | 78 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 495.00 | 175 270.00 | 4 225.00 | 179 495.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 409.00 | 280 340.00 | 48 069.00 | 328 409.00 |