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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 620.00 | 56 713.00 | 9 907.00 | 66 620.00 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 148 988.00 | 63 728.00 | 85 260.00 | 148 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 292.00 | 203 245.00 | 117 048.00 | 320 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 752.00 | 84 750.00 | 50 002.00 | 134 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 776.00 | 408 435.00 | 274 341.00 | 682 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778 259.00 | 148 862.00 | 629 397.00 | 778 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 025.00 | 7 822.00 | 51 203.00 | 59 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 702.00 | | 172 702.00 | 172 702.00 |
BZ Autres créances | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 748.00 | 12 050.00 | 915 698.00 | 927 748.00 |
CF Disponibilités | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 132.00 | 168 734.00 | 1 984 397.00 | 2 153 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 908.00 | 577 169.00 | 2 258 739.00 | 2 835 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849 420.00 | 1 928 631.00 | | 1 849 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 126.00 | 20 790.00 | | 13 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 322.00 | | |
DK Provisions réglementées | 22 119.00 | 18 635.00 | | 22 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 666.00 | 2 090 378.00 | | 2 005 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 180.00 | 48 084.00 | | 45 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 850.00 | 10 846.00 | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 791.00 | 106 726.00 | | 110 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 422.00 | 112 665.00 | | 81 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187.00 | 5 459.00 | | 187.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 073.00 | 283 780.00 | | 253 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 739.00 | 2 374 158.00 | | 2 258 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 416.00 | 255 163.00 | | 219 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 866 928.00 | 257 918.00 | 1 124 846.00 | 866 928.00 |
FG Production vendue services | 63 312.00 | 22 248.00 | 85 560.00 | 63 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 240.00 | 280 166.00 | 1 210 406.00 | 930 240.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 684.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 322.00 | 2 689.00 | | 24 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 054.00 | 1 575.00 | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 376.00 | 4 264.00 | | 26 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 952.00 | 9 020.00 | | 8 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 552.00 | 9 020.00 | | 38 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 176.00 | -4 756.00 | | -12 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 896.00 | -2 513.00 | | -10 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 481.00 | 1 367 024.00 | | 1 479 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 355.00 | 1 346 234.00 | | 1 466 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 126.00 | 20 790.00 | | 13 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 927.00 | | 144 657.00 | 493 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 633.00 | 63 105.00 | 14 303.00 | 359 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 811.00 | 14 252.00 | 9 350.00 | 51 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 822.00 | 48 853.00 | 4 953.00 | 307 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 635.00 | 5 539.00 | 2 054.00 | 18 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 906.00 | 156 684.00 | 175 906.00 | 175 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 748.00 | 12 050.00 | 25 748.00 | 25 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 654.00 | 168 734.00 | 201 654.00 | 201 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 289.00 | 174 273.00 | 203 708.00 | 220 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 684.00 | 175 906.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 050.00 | 25 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 539.00 | 2 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 791.00 | 110 791.00 | | 110 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 172 702.00 | 172 702.00 | | 172 702.00 |
VB T. V. A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 180.00 | 26 373.00 | 18 807.00 | 45 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 038.00 | 296 813.00 | 4 225.00 | 301 038.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 223.00 | 219 416.00 | 18 807.00 | 238 223.00 |