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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 104 774.00 | 24 814.00 | 79 960.00 | 104 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 482.00 | 143 097.00 | 37 385.00 | 180 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 774.00 | 74 904.00 | 22 870.00 | 97 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 051.00 | 259 710.00 | 152 341.00 | 412 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 729.00 | 106 693.00 | 433 036.00 | 539 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 839.00 | 11 242.00 | 36 597.00 | 47 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 035.00 | 1 085.00 | 158 950.00 | 160 035.00 |
BZ Autres créances | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 317.00 | 1 140.00 | 1 260 177.00 | 1 261 317.00 |
CF Disponibilités | 308 435.00 | | 308 435.00 | 308 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 775.00 | 120 160.00 | 2 275 615.00 | 2 395 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 826.00 | 379 870.00 | 2 427 956.00 | 2 807 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 515.00 | 1 832 758.00 | | 1 844 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 141.00 | 11 757.00 | | 23 141.00 |
DK Provisions réglementées | 5 880.00 | 5 352.00 | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 536.00 | 1 970 867.00 | | 1 994 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 071.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 816.00 | 119 854.00 | | 107 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 464.00 | 97 410.00 | | 94 464.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | 2 535.00 | | 9 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 045.00 | 90 090.00 | | 45 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 420.00 | 309 890.00 | | 433 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 956.00 | 2 292 827.00 | | 2 427 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 696.00 | 309 890.00 | | 286 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 256.00 | 537 610.00 | 1 042 866.00 | 505 256.00 |
FG Production vendue services | 36 404.00 | 3 475.00 | 39 879.00 | 36 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 660.00 | 541 085.00 | 1 082 746.00 | 541 660.00 |
FM Production stockée | | | -60 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 523.00 | 910.00 | | 2 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | 910.00 | | 2 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 051.00 | 563.00 | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 051.00 | 563.00 | | 3 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 347.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 582.00 | 323.00 | | -7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 967.00 | 1 084 948.00 | | 1 203 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 826.00 | 1 073 191.00 | | 1 180 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 141.00 | 11 757.00 | | 23 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 656.00 | | 106 909.00 | 305 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 412 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 383 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 215.00 | | 106 329.00 | 277 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 580.00 | 3 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 538.00 | 23 687.00 | 514.00 | 236 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 010.00 | 885.00 | | 16 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 527.00 | 22 802.00 | 514.00 | 220 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 352.00 | 3 051.00 | 2 523.00 | 5 352.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 127.00 | 117 935.00 | 119 127.00 | 119 127.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 212.00 | 119 075.00 | 119 127.00 | 120 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 634.00 | 122 126.00 | 133 720.00 | 137 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 935.00 | 131 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 051.00 | 2 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 158 872.00 | | | 158 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 741.00 | 29 709.00 | 108 032.00 | 137 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 681.00 | 238 456.00 | 4 225.00 | 242 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 728.00 | 286 696.00 | 108 032.00 | 394 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |