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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 405.00 | 16 970.00 | 2 436.00 | 19 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 668.00 | 17 867.00 | 1 079 801.00 | 1 097 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BZ Autres créances | 425 175.00 | 35 792.00 | 389 384.00 | 425 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 832.00 | 35 792.00 | 435 040.00 | 470 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 500.00 | 53 658.00 | 1 514 842.00 | 1 568 500.00 |
CU Autres participations | 1 065 366.00 | | 1 065 366.00 | 1 065 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
DG Autres réserves | 996 356.00 | | | 996 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 198.00 | | | 1 307 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 267.00 | | | 149 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
EA Autres dettes | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 644.00 | | | 207 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 842.00 | | | 1 514 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 644.00 | | | 207 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 948.00 | | 315 948.00 | 315 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 948.00 | | 315 948.00 | 315 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 871.00 | | | 316 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 142.00 | | | 310 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 267.00 | 149 267.00 | | 149 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 246.00 | 438 246.00 | 12 000.00 | 450 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 644.00 | 207 644.00 | | 207 644.00 |