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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 405.00 | 18 284.00 | 1 122.00 | 19 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 717.00 | 21 527.00 | 1 079 190.00 | 1 100 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
BZ Autres créances | 330 917.00 | 107 375.00 | 223 542.00 | 330 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 919.00 | 107 375.00 | 430 544.00 | 537 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 636.00 | 128 902.00 | 1 509 734.00 | 1 638 636.00 |
CU Autres participations | 1 068 366.00 | 2 346.00 | 1 066 020.00 | 1 068 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
DG Autres réserves | 1 008 893.00 | | | 1 008 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 792.00 | | | -25 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 213.00 | | | 1 287 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 124.00 | | | 150 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 521.00 | | | 222 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 734.00 | | | 1 509 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 521.00 | | | 222 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 633.00 | | 351 633.00 | 351 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 633.00 | | 351 633.00 | 351 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 072.00 | | | 379 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 864.00 | | | 404 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 792.00 | | | -25 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 717.00 | | 3 000.00 | 1 097 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 415.00 | | 3 000.00 | 1 077 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 524.00 | 657.00 | | 18 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 627.00 | 657.00 | | 17 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 792.00 | 71 583.00 | | 35 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 792.00 | 73 929.00 | | 35 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 792.00 | 73 929.00 | | 35 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 583.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VB T. V. A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VC Groupe et associés | 289 790.00 | 289 790.00 | | 289 790.00 |
VI Groupe et associés | 150 124.00 | 150 124.00 | | 150 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VP Divers | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 786.00 | 385 737.00 | 12 049.00 | 397 786.00 |
VW T.V.A. | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 521.00 | 222 521.00 | | 222 521.00 |