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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 897.00 | 897.00 | 20 000.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 217.00 | 20 620.00 | 3 597.00 | 24 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 029.00 | 21 517.00 | 1 098 512.00 | 1 120 029.00 |
BZ Autres créances | 312 932.00 | | 312 932.00 | 312 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 422.00 | | 180 422.00 | 180 422.00 |
CF Disponibilités | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 429.00 | | 503 429.00 | 503 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 457.00 | 21 517.00 | 1 601 940.00 | 1 623 457.00 |
CU Autres participations | 1 062 866.00 | | 1 062 866.00 | 1 062 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
DG Autres réserves | 1 027 102.00 | | | 1 027 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 305.00 | | | 1 336 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 075.00 | | | 145 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
EA Autres dettes | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 635.00 | | | 265 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 940.00 | | | 1 601 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 635.00 | | | 265 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 612.00 | | 282 612.00 | 282 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 612.00 | | 282 612.00 | 282 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 162.00 | | | 365 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 071.00 | | | 360 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 650.00 | | 3 378.00 | 1 119 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 074 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 120 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 839.00 | | 3 378.00 | 20 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 915.00 | | | 1 077 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 401.00 | 1 116.00 | | 20 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 504.00 | 1 116.00 | | 19 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 610.00 | 255 610.00 | | 255 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 932.00 | 312 932.00 | | 312 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 883.00 | 313 834.00 | 12 049.00 | 325 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 635.00 | 265 635.00 | | 265 635.00 |