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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 897.00 | 897.00 | 20 000.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 405.00 | 18 941.00 | 465.00 | 19 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 217.00 | 19 838.00 | 1 098 380.00 | 1 118 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BZ Autres créances | 227 650.00 | | 227 650.00 | 227 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 084.00 | | 100 084.00 | 100 084.00 |
CF Disponibilités | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 904.00 | | 392 904.00 | 392 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 121.00 | 19 838.00 | 1 491 283.00 | 1 511 121.00 |
CU Autres participations | 1 065 866.00 | | 1 065 866.00 | 1 065 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
DG Autres réserves | 1 008 893.00 | | | 1 008 893.00 |
DH Report à nouveau | -25 792.00 | | | -25 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 686.00 | | | 1 293 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 461.00 | | | 148 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 597.00 | | | 197 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 283.00 | | | 1 491 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 597.00 | | | 197 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 451.00 | | 310 451.00 | 310 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 451.00 | | 310 451.00 | 310 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 375.00 | | | 107 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 720.00 | | | -108 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 396.00 | | | 455 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 923.00 | | | 448 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 717.00 | | 20 000.00 | 1 100 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 077 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 118 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | 20 000.00 | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 415.00 | | | 1 080 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 181.00 | 657.00 | | 19 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | 657.00 | | 18 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 193 667.00 | 193 667.00 | | 193 667.00 |
VI Groupe et associés | 148 461.00 | 148 461.00 | | 148 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 288.00 | 233 239.00 | 12 049.00 | 245 288.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 597.00 | 197 597.00 | | 197 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |