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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 897.00 | 897.00 | 20 000.00 | 20 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 839.00 | 19 504.00 | 1 335.00 | 20 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 650.00 | 20 401.00 | 1 099 250.00 | 1 119 650.00 |
BZ Autres créances | 260 659.00 | | 260 659.00 | 260 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 241.00 | | 180 241.00 | 180 241.00 |
CF Disponibilités | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 526.00 | | 453 526.00 | 453 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 177.00 | 20 401.00 | 1 552 776.00 | 1 573 177.00 |
CU Autres participations | 1 065 866.00 | | 1 065 866.00 | 1 065 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
DG Autres réserves | 1 008 893.00 | | | 1 008 893.00 |
DH Report à nouveau | -19 319.00 | | | -19 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 214.00 | | | 1 331 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 236.00 | | | 153 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 562.00 | | | 221 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 776.00 | | | 1 552 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 788.00 | | 307 788.00 | 307 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 788.00 | | 307 788.00 | 307 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 433.00 | | | 369 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 905.00 | | | 331 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 217.00 | | 1 433.00 | 1 118 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | | 1 433.00 | 19 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 915.00 | | | 1 077 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 838.00 | 563.00 | | 19 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 941.00 | 563.00 | | 18 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 782.00 | 65 321.00 | 148 461.00 | 213 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 659.00 | 61 143.00 | 199 516.00 | 260 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 708.00 | 61 143.00 | 211 565.00 | 272 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 562.00 | 73 101.00 | 148 461.00 | 221 562.00 |