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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 405.00 | 17 627.00 | 1 779.00 | 19 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 717.00 | 18 524.00 | 1 079 193.00 | 1 097 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BZ Autres créances | 413 966.00 | 35 792.00 | 378 175.00 | 413 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 682.00 | 35 792.00 | 506 890.00 | 542 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 399.00 | 54 315.00 | 1 586 084.00 | 1 640 399.00 |
CU Autres participations | 1 065 366.00 | | 1 065 366.00 | 1 065 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
DG Autres réserves | 1 003 085.00 | | | 1 003 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 005.00 | | | 1 313 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 650.00 | | | 150 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
EA Autres dettes | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 079.00 | | | 273 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 084.00 | | | 1 586 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 079.00 | | | 273 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 738.00 | | 299 738.00 | 299 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 738.00 | | 299 738.00 | 299 738.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 310.00 | | | 320 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 502.00 | | | 314 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 668.00 | | 49.00 | 1 097 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 366.00 | | 49.00 | 1 077 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 867.00 | 657.00 | | 17 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 970.00 | 657.00 | | 16 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | | | 562.00 |
VB T. V. A. | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VC Groupe et associés | 366 661.00 | | | 366 661.00 |
VI Groupe et associés | 150 650.00 | 150 650.00 | | 150 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VP Divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 033.00 | 424 984.00 | 12 049.00 | 437 033.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 079.00 | 273 079.00 | | 273 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |