| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
AH Fonds commercial | 544 335.00 | | 544 335.00 | 544 335.00 |
AN Terrains | 22 200.00 | 1 640.00 | 20 560.00 | 22 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 300.00 | 335 886.00 | 88 414.00 | 424 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 081.00 | 766 145.00 | 581 936.00 | 1 348 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 202.00 | 1 138 193.00 | 1 249 009.00 | 2 387 202.00 |
BT Marchandises | 8 236 856.00 | 114 928.00 | 8 121 928.00 | 8 236 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 325.00 | 24 973.00 | 1 608 352.00 | 1 633 325.00 |
BZ Autres créances | 1 180 046.00 | | 1 180 046.00 | 1 180 046.00 |
CF Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 092 376.00 | 139 901.00 | 10 952 475.00 | 11 092 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 479 578.00 | 1 278 094.00 | 12 201 484.00 | 13 479 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 774 706.00 | 428 545.00 | | 774 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 871.00 | 646 161.00 | | 671 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 200.00 | 8 800.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 778.00 | 2 733 506.00 | | 3 102 778.00 |
DP Provisions pour risques | 31 148.00 | 34 327.00 | | 31 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 148.00 | 34 327.00 | | 31 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 161.00 | 2 279 122.00 | | 2 833 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 371.00 | 1 176 220.00 | | 299 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 534.00 | 5 166 103.00 | | 4 536 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 359.00 | 693 494.00 | | 895 359.00 |
EA Autres dettes | 413 018.00 | 799 306.00 | | 413 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 116.00 | 118 416.00 | | 90 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 067 558.00 | 10 232 662.00 | | 9 067 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 201 484.00 | 13 000 495.00 | | 12 201 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 986 297.00 | 10 076 820.00 | | 8 986 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 677 319.00 | 2 023 112.00 | | 2 677 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 820 227.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 710 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 530 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 703 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 080 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 642 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 179.00 | 258 000.00 | | 3 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 442.00 | 260 600.00 | | 14 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 323 675.00 | | 4 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 338 002.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 711.00 | -77 402.00 | | 9 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 758.00 | 327 042.00 | | 347 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 717 745.00 | 38 064 804.00 | | 44 717 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 045 873.00 | 37 418 643.00 | | 44 045 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 871.00 | 646 161.00 | | 671 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 676.00 | | 117 431.00 | 2 276 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 905.00 | 13 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905.00 | 2 387 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 857.00 | | | 578 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 150.00 | | 117 431.00 | 1 677 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 909.00 | 135 284.00 | | 1 002 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 808.00 | 1 715.00 | | 32 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 101.00 | 133 570.00 | | 970 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 327.00 | | 3 179.00 | 34 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 064.00 | 114 928.00 | 90 064.00 | 90 064.00 |
6T Sur comptes clients | 12 854.00 | 14 629.00 | 2 510.00 | 12 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 918.00 | 129 557.00 | 92 574.00 | 102 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 245.00 | 129 557.00 | 95 753.00 | 137 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 557.00 | 92 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 534.00 | 4 536 534.00 | | 4 536 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 345.00 | 246 345.00 | | 246 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 815.00 | 279 815.00 | | 279 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 018.00 | 413 018.00 | | 413 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 325.00 | | | 1 633 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VC Groupe et associés | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677 319.00 | 2 677 319.00 | | 2 677 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 842.00 | 74 581.00 | 81 261.00 | 155 842.00 |
VI Groupe et associés | 202 110.00 | 202 110.00 | | 202 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 166.00 | | | 100 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 919.00 | 219 919.00 | | 219 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 806.00 | | | 1 118 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 461.00 | 2 852 682.00 | 11 779.00 | 2 864 461.00 |
VW T.V.A. | 149 280.00 | 149 280.00 | | 149 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 067 558.00 | 8 986 297.00 | 81 261.00 | 9 067 558.00 |