| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 035.00 | 39 535.00 | 18 499.00 | 58 035.00 |
AH Fonds commercial | 544 334.00 | | 544 334.00 | 544 334.00 |
AN Terrains | 26 766.00 | 9 163.00 | 17 603.00 | 26 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 070.00 | 321 146.00 | 201 924.00 | 523 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 799.00 | 974 345.00 | 1 004 454.00 | 1 978 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 697.00 | 1 344 190.00 | 1 836 507.00 | 3 180 697.00 |
BT Marchandises | 16 023 606.00 | 240 872.00 | 15 782 734.00 | 16 023 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 363.00 | 20 349.00 | 1 419 014.00 | 1 439 363.00 |
BZ Autres créances | 1 376 213.00 | | 1 376 213.00 | 1 376 213.00 |
CF Disponibilités | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 972.00 | | 114 972.00 | 114 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 980 682.00 | 261 221.00 | 18 719 461.00 | 18 980 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 161 380.00 | 1 605 411.00 | 20 555 968.00 | 22 161 380.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 859.00 | 1 226 488.00 | | 1 549 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 694.00 | 523 370.00 | | 242 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 440.00 | 1 000.00 | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 443 993.00 | 3 400 859.00 | | 3 443 993.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 23 012.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 23 012.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 873 493.00 | 5 348 685.00 | | 5 873 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 021.00 | | | 216 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349 153.00 | 9 068 845.00 | | 9 349 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 713.00 | 851 826.00 | | 1 147 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 687.00 | | |
EA Autres dettes | 42 506.00 | 820 191.00 | | 42 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 087.00 | 497 587.00 | | 452 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 080 975.00 | 16 597 824.00 | | 17 080 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 555 968.00 | 20 021 696.00 | | 20 555 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 080 975.00 | 16 149 239.00 | | 17 080 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 383 188.00 | 4 758 237.00 | | 5 383 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 278 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | -271 625.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 363 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 369 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 668 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 645 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 382 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 147 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 294.00 | 77 942.00 | | 9 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 3 183.00 | | 1 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 012.00 | 3 834.00 | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 666.00 | 84 960.00 | | 13 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 928.00 | 2 475.00 | | 23 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | 55 801.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 693.00 | 58 277.00 | | 24 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 026.00 | 26 682.00 | | -11 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 961.00 | 103 864.00 | | 185 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 681 935.00 | 44 846 558.00 | | 51 681 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 439 241.00 | 44 323 187.00 | | 51 439 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 694.00 | 523 370.00 | | 242 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 385.00 | | 186 312.00 | 2 994 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 145.00 | | 21 225.00 | 581 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 626.00 | | 160 981.00 | 2 377 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 613.00 | | 4 106.00 | 35 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 565.00 | 289 624.00 | | 1 054 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 547.00 | 4 988.00 | | 34 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 017.00 | 284 636.00 | | 1 020 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 012.00 | 11 000.00 | 3 012.00 | 23 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 003.00 | 240 872.00 | 195 003.00 | 195 003.00 |
6T Sur comptes clients | 34 793.00 | 8 931.00 | 23 374.00 | 34 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 796.00 | 249 803.00 | 218 377.00 | 229 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 808.00 | 260 803.00 | 221 389.00 | 252 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 803.00 | 218 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349 153.00 | 9 349 153.00 | | 9 349 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 800.00 | 320 800.00 | | 320 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 766.00 | 303 766.00 | | 303 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 087.00 | 452 087.00 | | 452 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 363.00 | 1 439 363.00 | | 1 439 363.00 |
VB T. V. A. | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383 188.00 | 5 383 188.00 | | 5 383 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 304.00 | 490 304.00 | | 490 304.00 |
VI Groupe et associés | 216 021.00 | 216 021.00 | | 216 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 696.00 | 266 696.00 | | 266 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 473.00 | 1 305 473.00 | | 1 305 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 972.00 | 114 972.00 | | 114 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 285.00 | 2 930 549.00 | 37 735.00 | 2 968 285.00 |
VW T.V.A. | 256 450.00 | 256 450.00 | | 256 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 080 975.00 | 17 080 975.00 | | 17 080 975.00 |