| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 810.00 | 34 548.00 | 2 263.00 | 36 810.00 |
AH Fonds commercial | 544 335.00 | | 544 335.00 | 544 335.00 |
AN Terrains | 24 053.00 | 6 238.00 | 17 815.00 | 24 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 325.00 | 267 218.00 | 236 107.00 | 503 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 249.00 | 746 562.00 | 1 103 687.00 | 1 850 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 385.00 | 1 054 565.00 | 1 939 820.00 | 2 994 385.00 |
BT Marchandises | 14 641 104.00 | 195 003.00 | 14 446 101.00 | 14 641 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 306.00 | 34 793.00 | 1 430 513.00 | 1 465 306.00 |
BZ Autres créances | 2 098 544.00 | | 2 098 544.00 | 2 098 544.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 301.00 | | 99 301.00 | 99 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 311 673.00 | 229 796.00 | 18 081 876.00 | 18 311 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 306 058.00 | 1 284 362.00 | 20 021 696.00 | 21 306 058.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 489.00 | 1 046 577.00 | | 1 226 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 370.00 | 579 912.00 | | 523 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 3 600.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 859.00 | 3 280 089.00 | | 3 400 859.00 |
DP Provisions pour risques | 23 012.00 | 26 846.00 | | 23 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 012.00 | 26 846.00 | | 23 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 686.00 | 4 253 213.00 | | 5 348 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 068 845.00 | 7 519 820.00 | | 9 068 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 827.00 | 762 406.00 | | 851 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
EA Autres dettes | 820 192.00 | 449 048.00 | | 820 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 587.00 | 235 821.00 | | 497 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 597 824.00 | 13 336 179.00 | | 16 597 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 021 696.00 | 16 643 115.00 | | 20 021 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 149 239.00 | 13 128 130.00 | | 16 149 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 758 238.00 | 3 902 936.00 | | 4 758 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 080 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 196 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 277 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 759 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 554 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 029 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 108 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 943.00 | 1 195.00 | | 77 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 183.00 | 11 600.00 | | 3 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 834.00 | 4 301.00 | | 3 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 960.00 | 17 097.00 | | 84 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 490.00 | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 802.00 | 11 867.00 | | 55 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 278.00 | 12 356.00 | | 58 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 682.00 | 4 740.00 | | 26 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 864.00 | 279 014.00 | | 103 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 846 558.00 | 44 882 784.00 | | 44 846 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 323 188.00 | 44 302 873.00 | | 44 323 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 370.00 | 579 912.00 | | 523 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 785.00 | | 621 702.00 | 3 029 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 35 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 250.00 | 533 851.00 | 2 994 385.00 | 123 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 250.00 | 528 751.00 | 2 377 626.00 | 123 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 857.00 | | 2 288.00 | 578 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 214.00 | | 603 414.00 | 2 426 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 714.00 | | 16 000.00 | 24 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 330.00 | 261 425.00 | 492 189.00 | 1 285 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 522.00 | 25.00 | | 34 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 808.00 | 261 400.00 | 492 189.00 | 1 250 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 846.00 | | 3 834.00 | 26 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 265 988.00 | 195 003.00 | 265 988.00 | 265 988.00 |
6T Sur comptes clients | 27 013.00 | 15 302.00 | 7 521.00 | 27 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 001.00 | 210 305.00 | 273 509.00 | 293 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 847.00 | 210 305.00 | 277 343.00 | 319 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 305.00 | 273 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 068 845.00 | 9 068 845.00 | | 9 068 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 272.00 | 271 272.00 | | 271 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 274.00 | 299 274.00 | | 299 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 192.00 | 820 192.00 | | 820 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 587.00 | 497 587.00 | | 497 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 513.00 | 1 430 513.00 | | 1 430 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VB T. V. A. | 402 011.00 | 402 011.00 | | 402 011.00 |
VC Groupe et associés | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 758 238.00 | 4 758 238.00 | | 4 758 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 448.00 | 141 863.00 | 411 067.00 | 590 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 950.00 | | | 380 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 778.00 | | | 140 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 075.00 | 234 075.00 | | 234 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 368.00 | 1 561 368.00 | | 1 561 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 781.00 | 3 663 151.00 | 33 629.00 | 3 696 781.00 |
VW T.V.A. | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 597 824.00 | 16 149 239.00 | 411 067.00 | 16 597 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |