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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
AH Fonds commercial | 544 335.00 | | 544 335.00 | 544 335.00 |
AN Terrains | 23 417.00 | 3 885.00 | 19 532.00 | 23 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 347.00 | 341 770.00 | 229 576.00 | 571 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 200.00 | 905 152.00 | 803 048.00 | 1 708 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 785.00 | 1 285 330.00 | 1 744 455.00 | 3 029 785.00 |
BT Marchandises | 11 611 792.00 | 265 988.00 | 11 345 804.00 | 11 611 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 839.00 | 27 013.00 | 1 873 826.00 | 1 900 839.00 |
BZ Autres créances | 1 648 127.00 | | 1 648 127.00 | 1 648 127.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 191 661.00 | 293 001.00 | 14 898 660.00 | 15 191 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 221 446.00 | 1 578 331.00 | 16 643 115.00 | 18 221 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 577.00 | 774 706.00 | | 1 046 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 912.00 | 671 871.00 | | 579 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 6 200.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 089.00 | 3 102 778.00 | | 3 280 089.00 |
DP Provisions pour risques | 26 846.00 | 31 148.00 | | 26 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 846.00 | 31 148.00 | | 26 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253 213.00 | 2 833 161.00 | | 4 253 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 872.00 | 299 371.00 | | 115 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 519 820.00 | 4 536 534.00 | | 7 519 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 406.00 | 895 359.00 | | 762 406.00 |
EA Autres dettes | 449 048.00 | 413 018.00 | | 449 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 821.00 | 90 116.00 | | 235 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 336 179.00 | 9 067 558.00 | | 13 336 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 643 115.00 | 12 201 484.00 | | 16 643 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 128 130.00 | 8 986 297.00 | | 13 128 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 902 936.00 | 2 677 319.00 | | 3 902 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 451 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 897 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 349 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 263 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 864 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 340 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 374 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 961 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 8 662.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 2 600.00 | | 11 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 301.00 | 3 179.00 | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 097.00 | 14 442.00 | | 17 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 4 731.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 356.00 | 4 731.00 | | 12 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 740.00 | 9 711.00 | | 4 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 014.00 | 347 758.00 | | 279 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 882 784.00 | 44 717 745.00 | | 44 882 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 302 873.00 | 44 045 873.00 | | 44 302 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 912.00 | 671 871.00 | | 579 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 202.00 | | 682 583.00 | 2 387 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 3 029 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 2 426 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 857.00 | | | 578 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 581.00 | | 671 633.00 | 1 794 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 764.00 | | 10 950.00 | 13 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 193.00 | 175 270.00 | 28 133.00 | 1 138 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 671.00 | 175 270.00 | 28 133.00 | 1 103 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 148.00 | | 4 301.00 | 31 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 928.00 | 265 988.00 | 114 928.00 | 114 928.00 |
6T Sur comptes clients | 24 973.00 | 8 611.00 | 6 571.00 | 24 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 901.00 | 274 599.00 | 121 499.00 | 139 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 049.00 | 274 599.00 | 125 800.00 | 171 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 599.00 | 121 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 519 820.00 | 7 519 820.00 | | 7 519 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 493.00 | 206 493.00 | | 206 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 894.00 | 300 894.00 | | 300 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 048.00 | 449 048.00 | | 449 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 821.00 | 235 821.00 | | 235 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 839.00 | | | 1 900 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300 894.00 | | | 300 894.00 |
VB T. V. A. | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
VC Groupe et associés | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 902 936.00 | 3 902 936.00 | | 3 902 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 277.00 | 142 227.00 | 163 793.00 | 350 277.00 |
VI Groupe et associés | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 350.00 | | | 277 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 022.00 | | | 185 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 022.00 | 185 022.00 | | 185 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 959.00 | 3 574 230.00 | 22 729.00 | 3 596 959.00 |
VW T.V.A. | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 336 179.00 | 13 128 130.00 | 163 793.00 | 13 336 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |