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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 665.00 | 49 815.00 | 2 849.00 | 52 665.00 |
AH Fonds commercial | 544 334.00 | | 544 334.00 | 544 334.00 |
AN Terrains | 19 349.00 | 11 405.00 | 7 943.00 | 19 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 407.00 | 347 666.00 | 194 741.00 | 542 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 865.00 | 1 286 125.00 | 697 740.00 | 1 983 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 268.00 | 1 695 012.00 | 1 574 255.00 | 3 269 268.00 |
BT Marchandises | 11 561 797.00 | 175 886.00 | 11 385 911.00 | 11 561 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 687.00 | | 515 687.00 | 515 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 409.00 | 28 625.00 | 1 952 784.00 | 1 981 409.00 |
BZ Autres créances | 974 598.00 | | 974 598.00 | 974 598.00 |
CF Disponibilités | 949 301.00 | | 949 301.00 | 949 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 915.00 | | 100 915.00 | 100 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 083 709.00 | 204 512.00 | 15 879 197.00 | 16 083 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 352 977.00 | 1 899 524.00 | 17 453 453.00 | 19 352 977.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 092 577.00 | 1 792 553.00 | | 2 092 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 808.00 | 800 024.00 | | 1 215 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 466.00 | 4 243 657.00 | | 4 959 466.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 562 580.00 | 10 710 668.00 | | 4 562 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 181.00 | 368 199.00 | | 327 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 344.00 | | | 296 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 519.00 | 6 868 834.00 | | 5 836 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 390.00 | 916 925.00 | | 1 015 390.00 |
EA Autres dettes | 17 550.00 | 14 882.00 | | 17 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 420.00 | 466 853.00 | | 418 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 473 986.00 | 19 346 365.00 | | 12 473 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 453 453.00 | 23 610 023.00 | | 17 453 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 144 756.00 | 19 059 994.00 | | 11 144 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 198 877.00 | | | 3 198 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 181.00 | | | 327 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 711 068.00 | -1 383.00 | 49 709 685.00 | 49 711 068.00 |
FD Production vendue biens | | -322 817.00 | -322 817.00 | |
FG Production vendue services | 2 932 628.00 | 1 948.00 | 2 934 577.00 | 2 932 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 643 697.00 | -322 252.00 | 52 321 445.00 | 52 643 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 725 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 809 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 933 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 225.00 | |
GE Autres charges | | | 13 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 933 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 166.00 | 360.00 | | 38 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 166.00 | 30 237.00 | | 38 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | 10 618.00 | | 4 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 682.00 | 10 618.00 | | 9 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 484.00 | 19 619.00 | | 28 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 181.00 | 399 532.00 | | 537 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 763 585.00 | 51 091 134.00 | | 52 763 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 547 776.00 | 50 291 109.00 | | 51 547 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 808.00 | 800 024.00 | | 1 215 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 564.00 | 245 178.00 | 196 474.00 | 3 220 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 633.00 | 253 590.00 | 191 212.00 | 1 632 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 003.00 | 7 812.00 | | 42 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 630.00 | 245 778.00 | 191 212.00 | 1 590 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 342.00 | 175 885.00 | 256 341.00 | 256 342.00 |
6T Sur comptes clients | 15 951.00 | 20 339.00 | 7 665.00 | 15 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 294.00 | 196 225.00 | 264 007.00 | 272 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 294.00 | 196 225.00 | 264 007.00 | 292 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 225.00 | 264 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 519.00 | 5 836 519.00 | | 5 836 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 716.00 | 354 716.00 | | 354 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 611.00 | 256 611.00 | | 256 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 420.00 | 418 420.00 | | 418 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 409.00 | 1 981 409.00 | | 1 981 409.00 |
VB T. V. A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198 877.00 | 3 198 877.00 | | 3 198 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 702.00 | 330 816.00 | 987 974.00 | 1 363 702.00 |
VI Groupe et associés | 327 181.00 | 327 181.00 | | 327 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724 958.00 | | | 5 724 958.00 |
VP Divers | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 250.00 | 148 250.00 | | 148 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 468.00 | 888 468.00 | | 888 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 909.00 | 3 056 923.00 | 107 986.00 | 3 164 909.00 |
VW T.V.A. | 255 812.00 | 255 812.00 | | 255 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 177 642.00 | 11 144 756.00 | 987 974.00 | 12 177 642.00 |