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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 665.00 | 42 003.00 | 10 661.00 | 52 665.00 |
AH Fonds commercial | 544 334.00 | | 544 334.00 | 544 334.00 |
AN Terrains | 26 766.00 | 12 174.00 | 14 591.00 | 26 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 467.00 | 374 505.00 | 169 961.00 | 544 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 417.00 | 1 203 949.00 | 812 467.00 | 2 016 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 564.00 | 1 632 633.00 | 1 587 931.00 | 3 220 564.00 |
BT Marchandises | 14 495 576.00 | 256 342.00 | 14 239 234.00 | 14 495 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 655.00 | 15 951.00 | 1 039 704.00 | 1 055 655.00 |
BZ Autres créances | 1 983 159.00 | | 1 983 159.00 | 1 983 159.00 |
CF Disponibilités | 4 598 336.00 | | 4 598 336.00 | 4 598 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 657.00 | | 161 657.00 | 161 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 294 386.00 | 272 294.00 | 22 022 092.00 | 22 294 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 514 950.00 | 1 904 927.00 | 23 610 023.00 | 25 514 950.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 553.00 | 1 549 859.00 | | 1 792 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 024.00 | 242 694.00 | | 800 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 080.00 | 1 440.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 657.00 | 3 443 993.00 | | 4 243 657.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 31 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 710 668.00 | 5 873 493.00 | | 10 710 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 199.00 | 216 021.00 | | 368 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 834.00 | 9 349 153.00 | | 6 868 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 925.00 | 1 147 713.00 | | 916 925.00 |
EA Autres dettes | 14 882.00 | 42 506.00 | | 14 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 853.00 | 452 087.00 | | 466 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 346 365.00 | 17 080 975.00 | | 19 346 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 610 023.00 | 20 555 968.00 | | 23 610 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 059 994.00 | 17 080 975.00 | | 19 059 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 822 007.00 | 5 383 188.00 | | 4 822 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 408 139.00 | 13 000.00 | 48 421 139.00 | 48 408 139.00 |
FD Production vendue biens | -256 652.00 | | -256 652.00 | -256 652.00 |
FG Production vendue services | 2 488 107.00 | | 2 488 107.00 | 2 488 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 639 593.00 | 13 000.00 | 50 652 593.00 | 50 639 593.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 060 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 647 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 528 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 932.00 | |
GE Autres charges | | | 12 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 802 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 877.00 | 9 294.00 | | 29 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 1 360.00 | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 237.00 | 13 666.00 | | 30 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 618.00 | 23 928.00 | | 10 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 618.00 | 24 693.00 | | 10 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 619.00 | -11 026.00 | | 19 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 532.00 | 185 961.00 | | 399 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 091 134.00 | 51 681 935.00 | | 51 091 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 291 109.00 | 51 439 241.00 | | 50 291 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 024.00 | 242 694.00 | | 800 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 697.00 | | 59 313.00 | 3 180 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 106.00 | 35 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 447.00 | 3 220 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 370.00 | 597 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | 2 587 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 370.00 | | | 602 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 607.00 | | 59 013.00 | 2 538 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 720.00 | | 300.00 | 39 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 190.00 | 293 813.00 | 5 370.00 | 1 344 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 535.00 | 7 837.00 | 5 370.00 | 39 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 654.00 | 285 975.00 | | 1 304 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 11 000.00 | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 872.00 | 256 342.00 | 240 872.00 | 240 872.00 |
6T Sur comptes clients | 20 349.00 | 2 589.00 | 6 987.00 | 20 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 221.00 | 258 932.00 | 247 859.00 | 261 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 221.00 | 258 932.00 | 258 859.00 | 292 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 932.00 | 258 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868 834.00 | 6 868 834.00 | | 6 868 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 036.00 | 367 036.00 | | 367 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 928.00 | 305 928.00 | | 305 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 853.00 | 466 853.00 | | 466 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 655.00 | 1 055 655.00 | | 1 055 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 500 768.00 | 500 768.00 | | 500 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 822 007.00 | 4 822 007.00 | | 4 822 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 888 661.00 | 5 602 290.00 | 286 371.00 | 5 888 661.00 |
VI Groupe et associés | 358 884.00 | 358 884.00 | | 358 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
VP Divers | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 821.00 | 217 821.00 | | 217 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 001.00 | 1 389 001.00 | | 1 389 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 657.00 | 161 657.00 | | 161 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 402.00 | 3 200 473.00 | 33 929.00 | 3 234 402.00 |
VW T.V.A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 346 365.00 | 19 059 994.00 | 286 371.00 | 19 346 365.00 |