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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 031.00 | 41 385.00 | 15 645.00 | 57 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 538.00 | 54 969.00 | 23 569.00 | 78 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 094.00 | 400.00 | 271 694.00 | 272 094.00 |
BZ Autres créances | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
CF Disponibilités | 491 331.00 | | 491 331.00 | 491 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 822.00 | 400.00 | 820 422.00 | 820 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 361.00 | 55 369.00 | 843 992.00 | 899 361.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
DL TOTAL (I) | 232 418.00 | | | 232 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 375.00 | | | 200 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 379.00 | | | 204 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 142.00 | | | 174 142.00 |
EA Autres dettes | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 975.00 | | | 601 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 992.00 | | | 843 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 975.00 | | | 601 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 293.00 | 27 900.00 | 513 193.00 | 485 293.00 |
FG Production vendue services | 955 275.00 | 11 260.00 | 966 534.00 | 955 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 568.00 | 39 160.00 | 1 479 728.00 | 1 440 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 599.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 653.00 | | | 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 910.00 | | | -23 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 907.00 | | | 1 493 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 726.00 | | | 1 444 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 783.00 | | 6 755.00 | 71 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 276.00 | | 6 755.00 | 50 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 026.00 | 6 943.00 | | 48 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 443.00 | 6 943.00 | | 34 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 378.00 | 9 599.00 | 9 378.00 | 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 378.00 | 9 599.00 | 9 378.00 | 9 378.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 778.00 | 9 599.00 | 9 378.00 | 9 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 599.00 | 9 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 379.00 | 204 379.00 | | 204 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 271 616.00 | | | 271 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 375.00 | 40 375.00 | 160 000.00 | 200 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 515.00 | 329 491.00 | 3 024.00 | 332 515.00 |
VW T.V.A. | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 975.00 | 441 975.00 | 160 000.00 | 601 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
ST Autres comptes | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 079.00 | | | 290 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 879.00 | | | 190 879.00 |