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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 198.00 | 18 799.00 | 10 399.00 | 29 198.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 149 418.00 | | 149 418.00 | 149 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 250.00 | 59 702.00 | 17 547.00 | 77 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 366.00 | 78 501.00 | 184 864.00 | 263 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 891.00 | 400.00 | 372 491.00 | 372 891.00 |
BZ Autres créances | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CF Disponibilités | 568 416.00 | | 568 416.00 | 568 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 549.00 | 400.00 | 960 149.00 | 960 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 915.00 | 78 901.00 | 1 145 014.00 | 1 223 915.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 202 210.00 | | | 202 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 294.00 | | | 111 294.00 |
DL TOTAL (I) | 470 255.00 | | | 470 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 528.00 | | | 211 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 707.00 | | | 231 707.00 |
EA Autres dettes | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 800.00 | | | 663 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 014.00 | | | 1 145 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 800.00 | | | 663 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 309.00 | 56 400.00 | 620 709.00 | 564 309.00 |
FG Production vendue services | 1 673 407.00 | 57 372.00 | 1 730 779.00 | 1 673 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 715.00 | 113 772.00 | 2 351 487.00 | 2 237 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -746.00 | | | -746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 977.00 | | | 2 421 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 682.00 | | | 2 310 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 294.00 | | | 111 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 367.00 | | 7 690.00 | 106 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 263 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 259.00 | | 2 940.00 | 26 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 500.00 | | 4 750.00 | 72 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 359.00 | 11 142.00 | | 67 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 533.00 | 3 266.00 | | 15 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 826.00 | 7 876.00 | | 51 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 056.00 | 10 959.00 | 14 056.00 | 14 056.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 056.00 | 10 959.00 | 14 056.00 | 14 056.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 456.00 | 10 959.00 | 14 056.00 | 14 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 959.00 | 14 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 372 413.00 | 372 413.00 | | 372 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 528.00 | 49 179.00 | 125 934.00 | 211 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 733.00 | 392 133.00 | 2 600.00 | 394 733.00 |
VW T.V.A. | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 800.00 | 501 451.00 | 125 934.00 | 663 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
ST Autres comptes | 121 351.00 | | | 121 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
YT Sous‐traitance | 180 307.00 | | | 180 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 421.00 | | | 463 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 490.00 | | | 370 490.00 |