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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 198.00 | 22 426.00 | 6 772.00 | 29 198.00 |
AP Constructions | 186 772.00 | 11 282.00 | 175 490.00 | 186 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 445.00 | 68 013.00 | 18 432.00 | 86 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 016.00 | 101 721.00 | 212 294.00 | 314 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 618.00 | | 418 618.00 | 418 618.00 |
BZ Autres créances | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
CF Disponibilités | 796 726.00 | | 796 726.00 | 796 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 137.00 | | 1 259 137.00 | 1 259 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 153.00 | 101 721.00 | 1 471 432.00 | 1 573 153.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 313 505.00 | | | 313 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
DL TOTAL (I) | 609 504.00 | | | 609 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 436.00 | | | 234 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 409.00 | | | 211 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 143.00 | | | 327 143.00 |
EA Autres dettes | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 063.00 | | | 848 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 432.00 | | | 1 471 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 413.00 | | | 682 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 445.00 | 5 760.00 | 744 205.00 | 738 445.00 |
FG Production vendue services | 1 807 268.00 | 19 970.00 | 1 827 238.00 | 1 807 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 712.00 | 25 730.00 | 2 571 442.00 | 2 545 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 865.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 742.00 | | | 2 623 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 493.00 | | | 2 484 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 366.00 | | 200 068.00 | 263 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 418.00 | | 314 016.00 | 149 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 418.00 | | 29 198.00 | 149 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 616.00 | | | 178 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 250.00 | | 195 968.00 | 77 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 4 100.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 501.00 | 23 220.00 | | 78 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 799.00 | 3 627.00 | | 18 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 702.00 | 19 593.00 | | 59 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 959.00 | 13 865.00 | 10 959.00 | 10 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 959.00 | 13 865.00 | 10 959.00 | 10 959.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 359.00 | 13 865.00 | 11 359.00 | 11 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 865.00 | 11 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 409.00 | 211 409.00 | | 211 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 284.00 | 51 284.00 | | 51 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 418 618.00 | 418 618.00 | | 418 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 436.00 | 68 786.00 | 143 005.00 | 234 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 195.00 | | | 57 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 012.00 | 462 412.00 | 2 600.00 | 465 012.00 |
VW T.V.A. | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 063.00 | 682 413.00 | 143 005.00 | 848 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
ST Autres comptes | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
YT Sous‐traitance | 199 813.00 | | | 199 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 066.00 | | | 504 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 538.00 | | | 377 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |