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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 035.00 | 14 413.00 | 1 622.00 | 16 035.00 |
AP Constructions | 187 475.00 | 36 217.00 | 151 258.00 | 187 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 147.00 | 42 234.00 | 20 913.00 | 63 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 573.00 | 92 864.00 | 184 709.00 | 277 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 342.00 | | 532 342.00 | 532 342.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 852 567.00 | | 852 567.00 | 852 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 003.00 | | 1 555 003.00 | 1 555 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 576.00 | 92 864.00 | 1 739 712.00 | 1 832 576.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 425 633.00 | | | 425 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 169.00 | | | 158 169.00 |
DL TOTAL (I) | 740 552.00 | | | 740 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 874.00 | | | 221 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 663.00 | | | 273 663.00 |
EA Autres dettes | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 428.00 | | | 349 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 160.00 | | | 999 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 712.00 | | | 1 739 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 160.00 | | | 999 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 029.00 | | 3 090.00 | 334 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 545.00 | 277 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 263.00 | 16 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 282.00 | 250 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 815.00 | | 3 090.00 | 291 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 110.00 | 25 299.00 | 59 545.00 | 127 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 249.00 | 3 427.00 | 15 263.00 | 26 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 862.00 | 21 871.00 | 44 282.00 | 100 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 874.00 | 221 874.00 | | 221 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 428.00 | 349 428.00 | | 349 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 532 342.00 | 532 342.00 | | 532 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 581.00 | 29 355.00 | 82 226.00 | 111 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 289.00 | 164 289.00 | | 164 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 351.00 | 702 436.00 | 1 916.00 | 704 351.00 |
VW T.V.A. | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 160.00 | 916 934.00 | 82 226.00 | 999 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
ST Autres comptes | 125 029.00 | | | 125 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
YT Sous‐traitance | 140 345.00 | | | 140 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 347.00 | | | 654 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 198.00 | | | 404 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |