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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 298.00 | 26 249.00 | 5 050.00 | 31 298.00 |
AP Constructions | 186 772.00 | 23 734.00 | 163 038.00 | 186 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 043.00 | 77 128.00 | 27 915.00 | 105 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 029.00 | 127 110.00 | 206 919.00 | 334 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 057.00 | | 420 057.00 | 420 057.00 |
BZ Autres créances | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CF Disponibilités | 762 831.00 | | 762 831.00 | 762 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 724.00 | | 166 724.00 | 166 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 375.00 | | 1 401 375.00 | 1 401 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 404.00 | 127 110.00 | 1 608 294.00 | 1 735 404.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 452 754.00 | | | 452 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 120.00 | | | -27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 582 383.00 | | | 582 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 650.00 | | | 165 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 511.00 | | | 210 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 949.00 | | | 265 949.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 434.00 | | | 374 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 911.00 | | | 1 025 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 294.00 | | | 1 608 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 330.00 | | | 914 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 620.00 | 72 590.00 | 2 598 210.00 | 2 525 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 620.00 | 72 590.00 | 2 598 210.00 | 2 525 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 940.00 | | | 2 640 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 060.00 | | | 2 668 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 120.00 | | | -27 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 016.00 | | 22 613.00 | 314 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 10 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 334 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 198.00 | | 2 100.00 | 29 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 217.00 | | 18 597.00 | 273 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | 1 916.00 | 11 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 721.00 | 25 389.00 | | 101 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 426.00 | 3 823.00 | | 22 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 295.00 | 21 566.00 | | 79 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 511.00 | 210 511.00 | | 210 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 434.00 | 374 434.00 | | 374 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 420 057.00 | 420 057.00 | | 420 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 650.00 | 54 069.00 | 111 581.00 | 165 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 724.00 | 166 724.00 | | 166 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 460.00 | 638 544.00 | 1 916.00 | 640 460.00 |
VW T.V.A. | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 911.00 | 914 330.00 | 111 581.00 | 1 025 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
ST Autres comptes | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
YT Sous‐traitance | 166 955.00 | | | 166 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 660.00 | | | 562 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 746.00 | | | 66 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 352.00 | | | 379 352.00 |