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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 259.00 | 15 533.00 | 10 726.00 | 26 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 500.00 | 51 826.00 | 20 673.00 | 72 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 367.00 | 67 359.00 | 39 008.00 | 106 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 263.00 | 400.00 | 343 863.00 | 344 263.00 |
BZ Autres créances | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
CF Disponibilités | 467 679.00 | | 467 679.00 | 467 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 110.00 | 400.00 | 861 710.00 | 862 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 477.00 | 67 759.00 | 900 718.00 | 968 477.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 103 924.00 | | | 103 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
DL TOTAL (I) | 358 960.00 | | | 358 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 578.00 | | | 236 578.00 |
EA Autres dettes | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 702.00 | | | 527 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 718.00 | | | 900 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 702.00 | | | 442 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 301.00 | 32 085.00 | 700 386.00 | 668 301.00 |
FG Production vendue services | 1 382 057.00 | 10 671.00 | 1 392 728.00 | 1 382 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 358.00 | 42 756.00 | 2 093 115.00 | 2 050 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 037.00 | | | -7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 583.00 | | | 2 111 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 297.00 | | | 2 013 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 364.00 | | 24 635.00 | 87 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | 253.00 | 7 609.00 | 61.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61.00 | 253.00 | 106 367.00 | 61.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 901.00 | | 12 675.00 | 18 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 539.00 | | 11 960.00 | 60 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 512.00 | 8 847.00 | | 58 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 584.00 | 1 949.00 | | 13 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 928.00 | 6 898.00 | | 44 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 229.00 | 14 056.00 | 12 229.00 | 12 229.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 229.00 | 14 056.00 | 12 229.00 | 12 229.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 629.00 | 14 056.00 | 12 229.00 | 12 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 056.00 | 12 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 343 785.00 | 343 785.00 | | 343 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 40 000.00 | 85 000.00 | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 140.00 | 394 431.00 | 2 709.00 | 397 140.00 |
VW T.V.A. | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 702.00 | 442 702.00 | 85 000.00 | 527 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
ST Autres comptes | 109 688.00 | | | 109 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
YT Sous‐traitance | 121 879.00 | | | 121 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 650.00 | | | 375 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 202.00 | | | 288 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |