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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 802.00 | 16 805.00 | 5 997.00 | 22 802.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 68 999.00 | 52 845.00 | 16 153.00 | 68 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 854.00 | 64 550.00 | 13 304.00 | 77 854.00 |
AX Avances et acomptes | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BF Prêts | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 842.00 | 134 201.00 | 138 640.00 | 272 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 003.00 | 31 068.00 | 642 934.00 | 674 003.00 |
BZ Autres créances | 238 134.00 | | 238 134.00 | 238 134.00 |
CF Disponibilités | 321 957.00 | | 321 957.00 | 321 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 584.00 | 31 068.00 | 1 301 515.00 | 1 332 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 426.00 | 165 270.00 | 1 440 155.00 | 1 605 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 114.00 | 11.00 | | 11 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 934 467.00 | 4 639 536.00 | | 4 934 467.00 |
242 Autres charges externes. | 1 238 211.00 | 1 196 104.00 | | 1 238 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 104 142.00 | 101 154.00 | | 104 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 720 582.00 | 2 557 617.00 | | 2 720 582.00 |
252 Charges sociales | 652 059.00 | 604 071.00 | | 652 059.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 4 304.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1.00 | | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 023.00 | 156 324.00 | | 191 023.00 |
280 Produits financiers | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 757.00 | 12 779.00 | | 13 757.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 1 581.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 1 722.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 089.00 | 165 798.00 | | 204 089.00 |
DA Capital social ou individuel | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
DG Autres réserves | 164 452.00 | 98 654.00 | | 164 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 089.00 | 165 798.00 | | 204 089.00 |
DK Provisions réglementées | | 641.00 | | |
DL TOTAL (I) | 497 352.00 | 393 903.00 | | 497 352.00 |
DP Provisions pour risques | 18 620.00 | 15 620.00 | | 18 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 620.00 | 15 620.00 | | 18 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 673.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 176.00 | 216 784.00 | | 270 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 007.00 | 707 477.00 | | 636 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 2 841.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 183.00 | 927 989.00 | | 924 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 155.00 | 1 337 513.00 | | 1 440 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 213.00 | | | 219 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 782.00 | 16 240.00 | 821.00 | 118 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 774.00 | 1 032.00 | | 15 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 008.00 | 15 209.00 | 821.00 | 103 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 620.00 | 3 000.00 | | 15 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 620.00 | 3 000.00 | | 15 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 177.00 | 270 177.00 | | 270 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UP Prêts | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 163.00 | 1 010 626.00 | 52 537.00 | 1 063 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 184.00 | 924 184.00 | | 924 184.00 |