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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 352.00 | 19 244.00 | 4 108.00 | 23 352.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 623.00 | 66 245.00 | 38 378.00 | 104 623.00 |
BF Prêts | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 223.00 | 85 490.00 | 125 733.00 | 211 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 743.00 | 45 828.00 | 958 914.00 | 1 004 743.00 |
BZ Autres créances | 229 155.00 | | 229 155.00 | 229 155.00 |
CF Disponibilités | 288 368.00 | | 288 368.00 | 288 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 339.00 | 45 828.00 | 1 483 510.00 | 1 529 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 562.00 | 131 318.00 | 1 609 243.00 | 1 740 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
DG Autres réserves | 193 095.00 | 175 327.00 | | 193 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 971.00 | 216 838.00 | | 170 971.00 |
DL TOTAL (I) | 492 876.00 | 520 975.00 | | 492 876.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 054.00 | 184 826.00 | | 40 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 912.00 | 135 101.00 | | 269 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 079.00 | 660 460.00 | | 776 079.00 |
EA Autres dettes | 20 106.00 | 5 235.00 | | 20 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 367.00 | 985 623.00 | | 1 113 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 243.00 | 1 509 599.00 | | 1 609 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 308 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 308 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 309 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 162.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 8 357.00 | | 4 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 313.00 | 19 489.00 | | 17 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 335.00 | -11 131.00 | | -12 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 785.00 | 4 889 385.00 | | 5 314 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 814.00 | 4 672 547.00 | | 5 143 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 971.00 | 216 838.00 | | 170 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 071.00 | | 13 152.00 | 198 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 403.00 | | 450.00 | 45 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 473.00 | | 2 150.00 | 102 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 195.00 | | 10 552.00 | 50 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 260.00 | 13 231.00 | | 72 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 994.00 | 2 251.00 | | 16 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 266.00 | 10 980.00 | | 55 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 912.00 | 269 912.00 | | 269 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
UP Prêts | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 743.00 | 1 004 743.00 | | 1 004 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 001.00 | 15 016.00 | 23 985.00 | 39 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VP Divers | 229 155.00 | 229 155.00 | | 229 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 079.00 | 776 079.00 | | 776 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 123.00 | 1 240 377.00 | 60 747.00 | 1 301 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 367.00 | 1 089 382.00 | 23 985.00 | 1 113 367.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |