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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 022.00 | 22 150.00 | 5 872.00 | 28 022.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 242.00 | 76 912.00 | 34 330.00 | 111 242.00 |
BF Prêts | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 600.00 | 99 062.00 | 134 537.00 | 233 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 872.00 | 47 925.00 | 970 946.00 | 1 018 872.00 |
BZ Autres créances | 282 832.00 | | 282 832.00 | 282 832.00 |
CF Disponibilités | 315 609.00 | | 315 609.00 | 315 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 127.00 | 47 925.00 | 1 577 201.00 | 1 625 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 727.00 | 146 988.00 | 1 711 739.00 | 1 858 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
DG Autres réserves | 193 100.00 | 193 095.00 | | 193 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 961.00 | 170 971.00 | | 151 961.00 |
DL TOTAL (I) | 473 872.00 | 492 876.00 | | 473 872.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 874.00 | 40 054.00 | | 165 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 218.00 | 269 912.00 | | 468 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 751.00 | 776 079.00 | | 580 751.00 |
EA Autres dettes | 20 023.00 | 20 106.00 | | 20 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 867.00 | 1 113 367.00 | | 1 234 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 739.00 | 1 609 243.00 | | 1 711 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 425 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 425 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 370.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 786.00 | 4 977.00 | | 34 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 618.00 | 17 313.00 | | 13 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 168.00 | -12 335.00 | | 21 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 896.00 | 731.00 | | 36 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 428.00 | 5 314 785.00 | | 5 463 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 467.00 | 5 143 814.00 | | 5 311 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 961.00 | 170 971.00 | | 151 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 223.00 | | 22 377.00 | 211 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 853.00 | | 4 880.00 | 45 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 624.00 | | 6 619.00 | 104 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 747.00 | | 10 878.00 | 60 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 490.00 | 13 573.00 | | 85 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 245.00 | 2 906.00 | | 19 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 245.00 | 10 667.00 | | 66 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 218.00 | 468 218.00 | | 468 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 751.00 | 580 751.00 | | 580 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
UP Prêts | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 872.00 | 1 018 872.00 | | 1 018 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 985.00 | 11 319.00 | 12 667.00 | 23 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 833.00 | 282 833.00 | | 282 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 142.00 | 1 309 517.00 | 71 625.00 | 1 381 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 867.00 | 1 222 201.00 | 12 667.00 | 1 234 867.00 |