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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 902.00 | 16 993.00 | 5 909.00 | 22 902.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 473.00 | 55 265.00 | 47 207.00 | 102 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 070.00 | 72 259.00 | 125 811.00 | 198 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 941.00 | 42 775.00 | 911 166.00 | 953 941.00 |
BZ Autres créances | 210 259.00 | | 210 259.00 | 210 259.00 |
CF Disponibilités | 244 097.00 | | 244 097.00 | 244 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 563.00 | 42 775.00 | 1 383 788.00 | 1 426 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 634.00 | 115 034.00 | 1 509 599.00 | 1 624 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
DG Autres réserves | 175 327.00 | 164 452.00 | | 175 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 838.00 | 204 089.00 | | 216 838.00 |
DL TOTAL (I) | 520 975.00 | 497 352.00 | | 520 975.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 18 620.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 18 620.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 826.00 | 892.00 | | 184 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 101.00 | 270 176.00 | | 135 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 460.00 | 636 007.00 | | 660 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 340.00 | | |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 7 765.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 623.00 | 924 183.00 | | 985 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 599.00 | 1 440 155.00 | | 1 509 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 861 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 861 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 527.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 357.00 | 13 757.00 | | 8 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 489.00 | 466.00 | | 19 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 131.00 | 13 291.00 | | -11 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 386.00 | 4 949 318.00 | | 4 889 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 548.00 | 4 745 229.00 | | 4 672 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 838.00 | 204 089.00 | | 216 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 842.00 | | | 272 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 002.00 | | | 175 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 201.00 | 15 151.00 | 77 093.00 | 134 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | 2 272.00 | 2 084.00 | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 396.00 | 12 879.00 | 75 009.00 | 117 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 620.00 | | 15 620.00 | 18 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 620.00 | | 15 620.00 | 18 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 102.00 | 135 102.00 | | 135 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UP Prêts | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 953 941.00 | | | 953 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 926.00 | 130 926.00 | | 130 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 901.00 | 14 900.00 | 39 001.00 | 53 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VP Divers | 210 259.00 | | | 210 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 460.00 | 660 460.00 | | 660 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 660.00 | 1 182 466.00 | 50 195.00 | 1 232 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 624.00 | 946 623.00 | 39 001.00 | 985 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |