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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 027.00 | 29 775.00 | 12 252.00 | 42 027.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 925.00 | 99 892.00 | 21 033.00 | 120 925.00 |
BF Prêts | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 405.00 | 129 667.00 | 148 737.00 | 278 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 388.00 | 47 838.00 | 556 550.00 | 604 388.00 |
BZ Autres créances | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CF Disponibilités | 516 708.00 | | 516 708.00 | 516 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 567.00 | 47 838.00 | 1 153 729.00 | 1 201 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 973.00 | 177 505.00 | 1 302 467.00 | 1 479 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
DG Autres réserves | 139 184.00 | 194 003.00 | | 139 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 467.00 | -54 818.00 | | -72 467.00 |
DL TOTAL (I) | 195 526.00 | 267 994.00 | | 195 526.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 266.00 | 367 444.00 | | 358 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 059.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 926.00 | 23 769.00 | | 13 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 157.00 | 259 663.00 | | 240 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 718.00 | 547 645.00 | | 453 718.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 3 186.00 | | 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 940.00 | 1 352 769.00 | | 1 103 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 467.00 | 1 623 764.00 | | 1 302 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 860 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 860 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 543.00 | |
GE Autres charges | | | 8 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 752.00 | 5 876.00 | | 14 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 777.00 | 5 876.00 | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 219.00 | 3 745 085.00 | | 2 936 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 687.00 | 3 799 904.00 | | 3 008 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 467.00 | -54 818.00 | | -72 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 270.00 | | | 113 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 298.00 | 15 369.00 | | 114 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 793.00 | 3 982.00 | | 25 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 505.00 | 11 387.00 | | 88 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 158.00 | 240 158.00 | | 240 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 718.00 | 453 718.00 | | 453 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
UP Prêts | 85 308.00 | | 85 308.00 | 85 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 604 388.00 | 537 320.00 | 67 068.00 | 604 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 614.00 | 7 614.00 | 350 000.00 | 357 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 640.00 | 608 620.00 | 160 020.00 | 768 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 014.00 | 740 014.00 | 350 000.00 | 1 090 014.00 |