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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 027.00 | 25 793.00 | 16 234.00 | 42 027.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 270.00 | 88 504.00 | 24 765.00 | 113 270.00 |
BF Prêts | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 595.00 | 114 298.00 | 146 297.00 | 260 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 338.00 | 47 925.00 | 907 413.00 | 955 338.00 |
BZ Autres créances | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
CF Disponibilités | 482 318.00 | | 482 318.00 | 482 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 391.00 | 47 925.00 | 1 477 466.00 | 1 525 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 987.00 | 162 223.00 | 1 623 764.00 | 1 785 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 100.00 | 117 100.00 | | 117 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
DG Autres réserves | 194 003.00 | 193 100.00 | | 194 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 818.00 | 151 961.00 | | -54 818.00 |
DL TOTAL (I) | 267 994.00 | 473 872.00 | | 267 994.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 444.00 | 165 874.00 | | 367 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 059.00 | | | 151 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 663.00 | 468 218.00 | | 259 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 645.00 | 580 751.00 | | 547 645.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 20 023.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 769.00 | 1 234 867.00 | | 1 352 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 764.00 | 1 711 739.00 | | 1 623 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 059.00 | | | 151 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 723 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 723 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 235.00 | |
GE Autres charges | | | 14 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 876.00 | 34 786.00 | | 5 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 876.00 | 21 168.00 | | 5 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 085.00 | 5 463 428.00 | | 3 745 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 904.00 | 5 311 466.00 | | 3 799 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 818.00 | 151 961.00 | | -54 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 600.00 | | 27 206.00 | 233 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 260 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 64 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 733.00 | | 14 005.00 | 50 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 243.00 | | 2 027.00 | 111 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 625.00 | | 11 173.00 | 71 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 063.00 | 15 235.00 | | 99 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 151.00 | 3 643.00 | | 22 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 912.00 | 11 593.00 | | 76 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 864.00 | 359 251.00 | 7 614.00 | 366 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 646.00 | 547 646.00 | | 547 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
UP Prêts | 75 154.00 | | 75 154.00 | 75 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 78 777.00 | 78 777.00 | | 78 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 339.00 | 955 339.00 | | 955 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 871.00 | 1 043 073.00 | 82 798.00 | 1 125 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 000.00 | 1 321 386.00 | 7 614.00 | 1 329 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |