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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 610 705.00 | 60 463.00 | 550 241.00 | 610 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 541.00 | 29 408.00 | 8 133.00 | 37 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 493.00 | 125 915.00 | 136 578.00 | 262 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 594.00 | 221 072.00 | 983 522.00 | 1 204 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 272 827.00 | | 272 827.00 | 272 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 055.00 | | 423 055.00 | 423 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 649.00 | 221 072.00 | 1 406 577.00 | 1 627 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 476.00 | 4 000.00 | | 16 476.00 |
DG Autres réserves | 206 580.00 | 566 580.00 | | 206 580.00 |
DH Report à nouveau | | -62 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 451.00 | 74 526.00 | | 102 451.00 |
DL TOTAL (I) | 725 507.00 | 623 056.00 | | 725 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 377.00 | 604 756.00 | | 521 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 555.00 | 21 678.00 | | 24 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 175.00 | 48 985.00 | | 39 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 701.00 | 64 830.00 | | 88 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 307.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 070.00 | 741 556.00 | | 681 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 577.00 | 1 364 612.00 | | 1 406 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 070.00 | 220 264.00 | | 681 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 873.00 | | 1 314 873.00 | 1 314 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 873.00 | | 1 314 873.00 | 1 314 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 739.00 | 98 597.00 | | 81 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 205.00 | 1 259 676.00 | | 1 318 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 754.00 | 1 185 149.00 | | 1 215 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 451.00 | 74 526.00 | | 102 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 954.00 | 51 901.00 | | 38 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 987.00 | | 12 607.00 | 1 191 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 286.00 | | | 245 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 313.00 | | 12 425.00 | 936 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | 182.00 | 10 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 023.00 | 59 049.00 | | 162 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 737.00 | 59 049.00 | | 156 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 670.00 | 240 670.00 | | 240 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 707.00 | 280 707.00 | | 280 707.00 |
VI Groupe et associés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 070.00 | 681 070.00 | | 681 070.00 |