| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 610 705.00 | 121 534.00 | 489 171.00 | 610 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348.00 | 23 274.00 | 9 074.00 | 32 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 002.00 | 158 887.00 | 91 115.00 | 250 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 214.00 | 306 097.00 | 878 116.00 | 1 184 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 328 557.00 | | 328 557.00 | 328 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 303.00 | | 479 303.00 | 479 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 516.00 | 306 097.00 | 1 357 419.00 | 1 663 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 327 110.00 | 245 507.00 | | 327 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 619.00 | 121 604.00 | | 100 619.00 |
DL TOTAL (I) | 867 730.00 | 807 110.00 | | 867 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 979.00 | 449 512.00 | | 396 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 758.00 | 55 885.00 | | 49 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 952.00 | 56 819.00 | | 42 952.00 |
EA Autres dettes | | 1 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 689.00 | 571 353.00 | | 489 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 419.00 | 1 378 463.00 | | 1 357 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 234.00 | 174 376.00 | | 146 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 723.00 | | 3 108.00 | 1 211 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 617.00 | 1 184 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 884.00 | 242 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 733.00 | 931 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 286.00 | | | 245 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 680.00 | | 3 108.00 | 955 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 612.00 | 56 295.00 | 29 810.00 | 279 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | 2 884.00 | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 326.00 | 56 295.00 | 26 925.00 | 274 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
UX Autres créances clients | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 719.00 | 30 276.00 | 126 667.00 | 181 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 260.00 | 23 248.00 | 97 706.00 | 215 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 689.00 | 146 234.00 | 224 373.00 | 489 689.00 |