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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 610 705.00 | 243 675.00 | 367 030.00 | 610 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 159.00 | 53 647.00 | 11 511.00 | 65 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 578.00 | 199 026.00 | 48 552.00 | 247 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 731.00 | 498 335.00 | 716 396.00 | 1 214 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 238 308.00 | | 238 308.00 | 238 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 306.00 | | 374 306.00 | 374 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 037.00 | 498 335.00 | 1 090 703.00 | 1 589 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 154 214.00 | 135 390.00 | | 154 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 303.00 | 118 824.00 | | 116 303.00 |
DL TOTAL (I) | 710 517.00 | 694 214.00 | | 710 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 932.00 | 333 134.00 | | 263 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 1 722.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | 35 628.00 | | 39 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 894.00 | 61 470.00 | | 69 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 185.00 | 431 954.00 | | 380 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 703.00 | 1 126 168.00 | | 1 090 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 897.00 | 255 641.00 | | 198 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 278.00 | | 1 453.00 | 1 213 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 987.00 | | | 241 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 162.00 | | 1 279.00 | 960 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | | 174.00 | 11 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 694.00 | 59 640.00 | | 438 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 708.00 | 59 640.00 | | 436 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UX Autres créances clients | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 932.00 | 82 644.00 | 181 288.00 | 263 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 185.00 | 198 897.00 | 181 288.00 | 380 185.00 |