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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 610 705.00 | 182 604.00 | 428 100.00 | 610 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 584.00 | 24 739.00 | 38 844.00 | 63 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 020.00 | 164 763.00 | 80 257.00 | 245 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 241.00 | 374 094.00 | 836 148.00 | 1 210 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
BZ Autres créances | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 221 378.00 | | 221 378.00 | 221 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 926.00 | | 344 926.00 | 344 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 168.00 | 374 094.00 | 1 181 074.00 | 1 555 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 283 978.00 | 327 730.00 | | 283 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 588.00 | 56 248.00 | | -48 588.00 |
DL TOTAL (I) | 675 390.00 | 823 978.00 | | 675 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 922.00 | 343 455.00 | | 388 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 893.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 222.00 | 43 027.00 | | 47 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 584.00 | 43 215.00 | | 68 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 685.00 | 430 589.00 | | 505 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 074.00 | 1 254 567.00 | | 1 181 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 322.00 | 430 589.00 | | 272 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 846.00 | | 75 440.00 | 1 190 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 044.00 | 1 210 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415.00 | 241 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 628.00 | 957 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 402.00 | | | 242 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 687.00 | | 75 250.00 | 937 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | 190.00 | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 047.00 | 59 861.00 | 45 815.00 | 360 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | 415.00 | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 645.00 | 59 861.00 | 45 400.00 | 357 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
UX Autres créances clients | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 922.00 | 55 560.00 | 190 871.00 | 288 922.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 684.00 | 272 322.00 | 190 871.00 | 505 684.00 |