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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 610 705.00 | 213 140.00 | 397 565.00 | 610 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 159.00 | 39 610.00 | 25 549.00 | 65 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 299.00 | 183 958.00 | 62 341.00 | 246 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 278.00 | 438 694.00 | 774 583.00 | 1 213 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 220 370.00 | | 220 370.00 | 220 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 585.00 | | 351 585.00 | 351 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 862.00 | 438 694.00 | 1 126 168.00 | 1 564 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 135 390.00 | 283 978.00 | | 135 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 824.00 | -48 588.00 | | 118 824.00 |
DL TOTAL (I) | 694 214.00 | 675 390.00 | | 694 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 134.00 | 388 922.00 | | 333 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 956.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 628.00 | 47 222.00 | | 35 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 470.00 | 68 584.00 | | 61 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 954.00 | 505 685.00 | | 431 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 168.00 | 1 181 074.00 | | 1 126 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 641.00 | 272 322.00 | | 255 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 241.00 | | 3 036.00 | 1 210 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 987.00 | | | 241 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 308.00 | | 2 854.00 | 957 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947.00 | | 182.00 | 10 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 094.00 | 64 601.00 | | 374 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 107.00 | 64 601.00 | | 372 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
UX Autres créances clients | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 133.00 | 156 821.00 | 160 697.00 | 333 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 953.00 | 255 641.00 | 160 697.00 | 431 953.00 |