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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 610 705.00 | 90 999.00 | 519 706.00 | 610 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 966.00 | 32 763.00 | 11 203.00 | 43 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 009.00 | 150 564.00 | 112 445.00 | 263 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 723.00 | 279 612.00 | 932 111.00 | 1 211 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 944.00 | | 127 944.00 | 127 944.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 277 900.00 | | 277 900.00 | 277 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 353.00 | | 446 353.00 | 446 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 075.00 | 279 612.00 | 1 378 463.00 | 1 658 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 16 476.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 245 507.00 | 206 580.00 | | 245 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 604.00 | 102 451.00 | | 121 604.00 |
DL TOTAL (I) | 807 110.00 | 725 507.00 | | 807 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 512.00 | 521 377.00 | | 449 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 24 555.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 39 175.00 | | 55 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 819.00 | 88 701.00 | | 56 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 980.00 | | |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 353.00 | 681 070.00 | | 571 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 463.00 | 1 406 577.00 | | 1 378 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 376.00 | 681 070.00 | | 174 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 594.00 | | 7 128.00 | 1 204 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 286.00 | | | 245 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 738.00 | | 6 942.00 | 948 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 570.00 | | 187.00 | 10 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 072.00 | 58 540.00 | | 221 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 786.00 | 58 540.00 | | 215 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UX Autres créances clients | 127 944.00 | | | 127 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 458.00 | 29 740.00 | 124 421.00 | 211 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 054.00 | 22 795.00 | 95 801.00 | 238 054.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 353.00 | 174 376.00 | 220 222.00 | 571 353.00 |