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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 841.00 | | 709 841.00 | 709 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 982.00 | 18 764.00 | 4 218.00 | 22 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 073.00 | 23 014.00 | 716 059.00 | 739 073.00 |
BZ Autres créances | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 172 410.00 | | 172 410.00 | 172 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 215.00 | | 321 215.00 | 321 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 288.00 | 23 014.00 | 1 037 274.00 | 1 060 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DG Autres réserves | 572 669.00 | | | 572 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
DL TOTAL (I) | 833 632.00 | | | 833 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 642.00 | | | 203 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 274.00 | | | 1 037 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 569.00 | | | 129 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 115.00 | | 940 115.00 | 940 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 115.00 | | 940 115.00 | 940 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 842.00 | | | 171 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 576.00 | | | 945 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 001.00 | | | 896 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 373.00 | | | 744 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 739 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 22 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 091.00 | | | 714 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 506.00 | 2 808.00 | 5 300.00 | 25 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 1 325.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 580.00 | 1 484.00 | 5 300.00 | 22 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 309.00 | 39 235.00 | 74 074.00 | 113 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 805.00 | 88 805.00 | 2 000.00 | 90 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 642.00 | 129 569.00 | 74 074.00 | 203 642.00 |