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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 841.00 | | 709 841.00 | 709 841.00 |
AP Constructions | 56 803.00 | 378.00 | 56 425.00 | 56 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 656.00 | 16 401.00 | 12 255.00 | 28 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 580.00 | 21 029.00 | 780 551.00 | 801 580.00 |
BZ Autres créances | 86 575.00 | | 86 575.00 | 86 575.00 |
CF Disponibilités | 241 428.00 | | 241 428.00 | 241 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 156.00 | | 329 156.00 | 329 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 737.00 | 21 029.00 | 1 109 707.00 | 1 130 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DG Autres réserves | 564 590.00 | | | 564 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 608.00 | | | 147 608.00 |
DL TOTAL (I) | 984 405.00 | | | 984 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
EA Autres dettes | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 707.00 | | | 1 109 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 302.00 | | | 125 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 782.00 | | 996 782.00 | 996 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 782.00 | | 996 782.00 | 996 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 516.00 | | | 133 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 342.00 | | | 1 016 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 734.00 | | | 868 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 608.00 | | | 147 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 747.00 | | 68 533.00 | 739 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 801 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 85 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 091.00 | | | 714 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 641.00 | | 68 518.00 | 23 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 15.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 486.00 | 1 243.00 | 6 700.00 | 26 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 236.00 | 1 243.00 | 6 700.00 | 22 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 825.00 | 83 825.00 | | 83 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 728.00 | 87 728.00 | 2 000.00 | 89 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 302.00 | 125 302.00 | | 125 302.00 |