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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 841.00 | | 709 841.00 | 709 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 182.00 | 19 448.00 | 2 735.00 | 22 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 288.00 | 23 698.00 | 714 591.00 | 738 288.00 |
BZ Autres créances | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 335 375.00 | | 335 375.00 | 335 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 581.00 | | 414 581.00 | 414 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 869.00 | 23 698.00 | 1 129 171.00 | 1 152 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DG Autres réserves | 622 245.00 | | | 622 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
DL TOTAL (I) | 900 319.00 | | | 900 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
EA Autres dettes | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 852.00 | | | 228 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 171.00 | | | 1 129 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 871.00 | | | 189 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 508.00 | | 996 508.00 | 996 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 508.00 | | 996 508.00 | 996 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164 137.00 | | | 164 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 535.00 | | | 999 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 847.00 | | | 932 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 073.00 | | 15.00 | 739 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 738 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 22 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 091.00 | | | 714 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 014.00 | 1 484.00 | 800.00 | 23 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 764.00 | 1 484.00 | 800.00 | 18 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 074.00 | 34 892.00 | 39 181.00 | 74 074.00 |
VI Groupe et associés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 206.00 | 69 206.00 | 2 000.00 | 71 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 852.00 | 189 671.00 | 39 181.00 | 228 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |