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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 841.00 | | 709 841.00 | 709 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 641.00 | 22 236.00 | 1 405.00 | 23 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 747.00 | 26 486.00 | 713 261.00 | 739 747.00 |
BZ Autres créances | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
CF Disponibilités | 516 956.00 | | 516 956.00 | 516 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 251.00 | | 572 251.00 | 572 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 998.00 | 26 486.00 | 1 285 512.00 | 1 311 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DG Autres réserves | 502 959.00 | | | 502 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 746.00 | | | 156 746.00 |
DL TOTAL (I) | 836 797.00 | | | 836 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 271.00 | | | 362 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
EA Autres dettes | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 715.00 | | | 448 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 512.00 | | | 1 285 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 167.00 | | 1 007 167.00 | 1 007 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 167.00 | | 1 007 167.00 | 1 007 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 566.00 | | | 136 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 538.00 | | | 1 008 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 792.00 | | | 851 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 746.00 | | | 156 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 286.00 | | 1 459.00 | 738 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 091.00 | | | 714 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 182.00 | | 1 459.00 | 22 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 102.00 | 1 384.00 | | 25 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | 1 384.00 | | 20 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 362 271.00 | 362 271.00 | | 362 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 296.00 | 55 296.00 | 2 000.00 | 57 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 715.00 | 448 715.00 | | 448 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |