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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 841.00 | | 709 841.00 | 709 841.00 |
AP Constructions | 67 214.00 | 4 924.00 | 62 289.00 | 67 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 317.00 | 18 361.00 | 13 955.00 | 32 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 651.00 | 27 536.00 | 788 115.00 | 815 651.00 |
BZ Autres créances | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
CF Disponibilités | 212 883.00 | | 212 883.00 | 212 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 481.00 | | 318 481.00 | 318 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 132.00 | 27 536.00 | 1 106 596.00 | 1 134 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 556 116.00 | | | 556 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
DL TOTAL (I) | 929 452.00 | | | 929 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
EA Autres dettes | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 144.00 | | | 177 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 596.00 | | | 1 106 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 259.00 | | | 140 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 421.00 | | 1 054 421.00 | 1 054 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 421.00 | | 1 054 421.00 | 1 054 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 411.00 | | | 1 064 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 364.00 | | | 969 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 047.00 | | | 95 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 580.00 | | 14 071.00 | 801 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 091.00 | | | 714 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 459.00 | | 14 071.00 | 85 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 029.00 | 6 507.00 | | 21 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 6 507.00 | | 16 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 825.00 | 9 941.00 | 36 884.00 | 46 825.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 598.00 | 105 598.00 | 2 000.00 | 107 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 144.00 | 140 259.00 | 36 884.00 | 177 144.00 |