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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 841.00 | | 709 841.00 | 709 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 182.00 | 20 852.00 | 1 330.00 | 22 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 288.00 | 25 102.00 | 713 186.00 | 738 288.00 |
BZ Autres créances | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
CF Disponibilités | 401 364.00 | | 401 364.00 | 401 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 378.00 | | 473 378.00 | 473 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 666.00 | 25 102.00 | 1 186 565.00 | 1 211 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
DG Autres réserves | 688 932.00 | | | 688 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 051.00 | | | 1 040 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
EA Autres dettes | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 565.00 | | | 1 186 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 998.00 | | 1 006 998.00 | 1 006 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 998.00 | | 1 006 998.00 | 1 006 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 615.00 | | | 1 009 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 883.00 | | | 869 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 288.00 | | | 738 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 091.00 | | | 714 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 698.00 | 1 404.00 | | 23 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 448.00 | 1 404.00 | | 19 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 181.00 | 36 115.00 | 3 066.00 | 39 181.00 |
VI Groupe et associés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 054.00 | 71 054.00 | | 71 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 014.00 | 72 014.00 | 2 000.00 | 74 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 513.00 | 143 447.00 | 3 065.00 | 146 513.00 |