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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 525.00 | 15 667.00 | 25 858.00 | 41 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
AP Constructions | 10 395.00 | 5 198.00 | 5 198.00 | 10 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 576.00 | 150 265.00 | 245 311.00 | 395 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 779.00 | 34 663.00 | 119 116.00 | 153 779.00 |
AX Avances et acomptes | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 369.00 | 208 293.00 | 564 076.00 | 772 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 094.00 | | 104 094.00 | 104 094.00 |
BN En cours de production de biens | 232 108.00 | | 232 108.00 | 232 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 452.00 | 32 847.00 | 949 605.00 | 982 452.00 |
BZ Autres créances | 208 154.00 | | 208 154.00 | 208 154.00 |
CF Disponibilités | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 159.00 | 32 847.00 | 1 544 312.00 | 1 577 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 528.00 | 241 140.00 | 2 108 388.00 | 2 349 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 553.00 | 2 179.00 | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | 22 347.00 | 15 233.00 | | 22 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 041.00 | 7 488.00 | | -84 041.00 |
DL TOTAL (I) | 90 859.00 | 174 900.00 | | 90 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 650.00 | 591 983.00 | | 609 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 989.00 | 29 415.00 | | 877 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 439.00 | 59 941.00 | | 352 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 410.00 | | |
EA Autres dettes | 352.00 | 200.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 529.00 | 715 950.00 | | 2 017 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 388.00 | 890 850.00 | | 2 108 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 052.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 385 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 569 995.00 | |
FM Production stockée | | | 232 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 646.00 | 113 200.00 | | 72 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 666.00 | 37 010.00 | | 103 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 020.00 | 76 190.00 | | -31 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 221.00 | 1 078 350.00 | | 3 943 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 262.00 | 1 070 863.00 | | 4 027 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 041.00 | 7 488.00 | | -84 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 912.00 | | 90 602.00 | 765 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 145.00 | 772 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 145.00 | 571 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 089.00 | | 40 937.00 | 615 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 49 665.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 646.00 | 146 450.00 | 26 803.00 | 88 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 215.00 | 6 452.00 | | 9 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 931.00 | 139 998.00 | 26 803.00 | 76 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 989.00 | 877 989.00 | | 877 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
UX Autres créances clients | 943 163.00 | | | 943 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
VB T. V. A. | 150 839.00 | | | 150 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
VI Groupe et associés | 609 650.00 | 609 650.00 | | 609 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 778.00 | 1 163 824.00 | 96 954.00 | 1 260 778.00 |
VW T.V.A. | 178 019.00 | 178 019.00 | | 178 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 329.00 | 2 017 329.00 | | 2 017 329.00 |