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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
AH Fonds commercial | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 994.00 | 250 339.00 | 35 655.00 | 285 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 078.00 | 113 907.00 | 40 171.00 | 154 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 892.00 | 405 770.00 | 249 122.00 | 654 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BN En cours de production de biens | 128 466.00 | | 128 466.00 | 128 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 120.00 | 4 915.00 | 762 205.00 | 767 120.00 |
BZ Autres créances | 309 189.00 | | 309 189.00 | 309 189.00 |
CF Disponibilités | 140 933.00 | | 140 933.00 | 140 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 425.00 | 4 915.00 | 1 403 510.00 | 1 408 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 386.00 | 410 685.00 | 1 652 701.00 | 2 063 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 969.00 | 2 553.00 | | 5 969.00 |
DH Report à nouveau | 64 895.00 | -6 600.00 | | 64 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 906.00 | 74 910.00 | | 199 906.00 |
DL TOTAL (I) | 420 769.00 | 220 864.00 | | 420 769.00 |
DP Provisions pour risques | 88 688.00 | 1 852.00 | | 88 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 688.00 | 1 852.00 | | 88 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 120 123.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 682.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 252.00 | 103 949.00 | | 17 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 210.00 | 530 583.00 | | 701 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 438.00 | 258 960.00 | | 354 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 982.00 | 1 202.00 | | 7 982.00 |
EA Autres dettes | 13 449.00 | 191.00 | | 13 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 915.00 | 42 500.00 | | 47 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 242.00 | 1 090 189.00 | | 1 143 242.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 701.00 | 1 312 905.00 | | 1 652 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 990.00 | 986 241.00 | | 1 125 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | 120 123.00 | | 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
FD Production vendue biens | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
FG Production vendue services | 4 501 729.00 | | 4 501 729.00 | 4 501 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 080.00 | | 4 599 080.00 | 4 599 080.00 |
FM Production stockée | | | 30 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 079.00 | |
GE Autres charges | | | 15 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 14 458.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 622.00 | 33 252.00 | | 13 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 789.00 | -18 794.00 | | -11 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 276.00 | 32 682.00 | | 74 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 441.00 | 4 223 431.00 | | 4 655 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 535.00 | 4 148 521.00 | | 4 455 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 906.00 | 74 910.00 | | 199 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 032.00 | | 50 006.00 | 637 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 069.00 | 70 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 146.00 | 654 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 077.00 | 443 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 589.00 | | 39 234.00 | 428 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 120.00 | | 10 772.00 | 68 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 267.00 | 72 976.00 | 11 473.00 | 344 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 063.00 | 6 462.00 | | 35 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 204.00 | 66 514.00 | 11 473.00 | 309 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 852.00 | 86 837.00 | | 1 852.00 |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 1 315.00 | 290.00 | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 1 315.00 | 290.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 742.00 | 88 152.00 | 290.00 | 5 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 083.00 | 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 210.00 | 701 210.00 | | 701 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 442.00 | 79 442.00 | | 79 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
UX Autres créances clients | 753 524.00 | 753 524.00 | | 753 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
VB T. V. A. | 106 172.00 | 106 172.00 | | 106 172.00 |
VC Groupe et associés | 202 374.00 | 202 374.00 | | 202 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 929.00 | 1 097 510.00 | 84 418.00 | 1 181 929.00 |
VW T.V.A. | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 990.00 | 1 125 990.00 | | 1 125 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |