| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 525.00 | 35 063.00 | 6 462.00 | 41 525.00 |
AH Fonds commercial | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 341.00 | 214 542.00 | 45 799.00 | 260 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 116.00 | 94 662.00 | 61 455.00 | 156 116.00 |
AX Avances et acomptes | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 032.00 | 344 267.00 | 292 765.00 | 637 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
BN En cours de production de biens | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 174.00 | 3 890.00 | 686 284.00 | 690 174.00 |
BZ Autres créances | 71 254.00 | | 71 254.00 | 71 254.00 |
CF Disponibilités | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 030.00 | 3 890.00 | 1 020 140.00 | 1 024 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 062.00 | 348 157.00 | 1 312 905.00 | 1 661 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | -6 600.00 | -65 609.00 | | -6 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 910.00 | 59 009.00 | | 74 910.00 |
DL TOTAL (I) | 220 864.00 | 145 953.00 | | 220 864.00 |
DP Provisions pour risques | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 123.00 | 487 724.00 | | 120 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 682.00 | 183 137.00 | | 32 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 949.00 | 127 792.00 | | 103 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 583.00 | 683 175.00 | | 530 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 960.00 | 269 837.00 | | 258 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | 4 932.00 | | 1 202.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | 137 900.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 189.00 | 1 894 496.00 | | 1 090 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 905.00 | 2 040 449.00 | | 1 312 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 241.00 | 1 766 704.00 | | 986 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 123.00 | 487 724.00 | | 120 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 132 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 116 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 253 011.00 | |
FM Production stockée | | | -90 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 068.00 | |
GE Autres charges | | | 13 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 458.00 | 86 000.00 | | 14 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 252.00 | 22 331.00 | | 33 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 794.00 | 63 669.00 | | -18 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 682.00 | 3 794.00 | | 32 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 431.00 | 4 143 131.00 | | 4 223 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 521.00 | 4 084 122.00 | | 4 148 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 910.00 | 59 009.00 | | 74 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 824.00 | | 62 147.00 | 668 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 142.00 | 68 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 939.00 | 637 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 085.00 | 98 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 712.00 | 428 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 124.00 | | 59 177.00 | 453 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 292.00 | | 2 970.00 | 70 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 113.00 | 79 326.00 | 62 172.00 | 327 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 601.00 | 6 462.00 | | 28 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 427.00 | 72 864.00 | 57 087.00 | 293 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 852.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 041.00 | 3 890.00 | 9 041.00 | 9 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 041.00 | 3 890.00 | 20 041.00 | 20 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 041.00 | 5 742.00 | 20 041.00 | 20 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 742.00 | 20 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 583.00 | 530 583.00 | | 530 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 641.00 | 74 641.00 | | 74 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
UX Autres créances clients | 671 502.00 | 671 502.00 | | 671 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
VI Groupe et associés | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 525.00 | 771 733.00 | 86 792.00 | 858 525.00 |
VW T.V.A. | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 241.00 | 986 241.00 | | 986 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |