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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 525.00 | 22 129.00 | 19 396.00 | 41 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 2 507.00 | 2 578.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
AP Constructions | 10 395.00 | 5 717.00 | 4 678.00 | 10 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 449.00 | 166 644.00 | 115 805.00 | 282 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 236.00 | 62 519.00 | 92 717.00 | 155 236.00 |
AX Avances et acomptes | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 782.00 | 259 516.00 | 416 266.00 | 675 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 043.00 | | 117 043.00 | 117 043.00 |
BN En cours de production de biens | 258 351.00 | | 258 351.00 | 258 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 056.00 | 32 847.00 | 1 194 209.00 | 1 227 056.00 |
BZ Autres créances | 138 945.00 | | 138 945.00 | 138 945.00 |
CF Disponibilités | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 608.00 | 32 847.00 | 1 809 761.00 | 1 842 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 391.00 | 292 364.00 | 2 226 027.00 | 2 518 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | -61 694.00 | 22 347.00 | | -61 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 915.00 | -84 041.00 | | -3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 86 944.00 | 90 859.00 | | 86 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 054.00 | 170 099.00 | | 455 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 727.00 | 609 650.00 | | 613 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 252.00 | 200.00 | | 17 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 546.00 | 877 989.00 | | 719 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 344.00 | 352 439.00 | | 281 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
EA Autres dettes | 21 431.00 | 352.00 | | 21 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 6 800.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 083.00 | 2 017 529.00 | | 2 139 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 027.00 | 2 108 388.00 | | 2 226 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 830.00 | 2 017 329.00 | | 2 121 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 054.00 | 170 099.00 | | 455 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613 727.00 | | | 613 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 886 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 023 047.00 | |
FM Production stockée | | | 26 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 183.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 177.00 | 72 646.00 | | 59 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 906.00 | 103 666.00 | | 99 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 729.00 | -31 020.00 | | -40 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 025.00 | 3 943 221.00 | | 3 186 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 940.00 | 4 027 262.00 | | 3 189 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 915.00 | -84 041.00 | | -3 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 369.00 | | 62 553.00 | 772 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 70 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 140.00 | 675 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 770.00 | 460 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 298.00 | | 2 585.00 | 101 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 882.00 | | 47 101.00 | 571 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 665.00 | | 12 867.00 | 57 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 293.00 | | | 208 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 126.00 | | | 190 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 546.00 | 719 546.00 | | 719 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 767.00 | | | 1 187 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
VB T. V. A. | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 054.00 | 455 054.00 | | 455 054.00 |
VI Groupe et associés | 613 727.00 | 613 727.00 | | 613 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 649.00 | | | 25 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 257.00 | 1 373 806.00 | 109 451.00 | 1 483 257.00 |
VW T.V.A. | 148 419.00 | 148 419.00 | | 148 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 830.00 | 2 121 830.00 | | 2 121 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |