| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
AH Fonds commercial | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 877.00 | 271 597.00 | 63 280.00 | 334 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 339.00 | 117 153.00 | 43 186.00 | 160 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 694.00 | 430 275.00 | 273 419.00 | 703 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
BN En cours de production de biens | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 323.00 | 17 760.00 | 1 087 563.00 | 1 105 323.00 |
BZ Autres créances | 169 407.00 | | 169 407.00 | 169 407.00 |
CF Disponibilités | 427 795.00 | | 427 795.00 | 427 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 857.00 | 17 760.00 | 1 805 096.00 | 1 822 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 550.00 | 448 035.00 | 2 078 515.00 | 2 526 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 969.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 769.00 | 64 895.00 | | 5 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 206.00 | 199 906.00 | | 348 206.00 |
DL TOTAL (I) | 558 976.00 | 420 769.00 | | 558 976.00 |
DP Provisions pour risques | 87 609.00 | 88 688.00 | | 87 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 609.00 | 88 688.00 | | 87 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 997.00 | | 1 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 17 252.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 959.00 | 701 210.00 | | 658 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 252.00 | 354 438.00 | | 511 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 982.00 | | |
EA Autres dettes | 491.00 | 13 449.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 961.00 | 47 915.00 | | 259 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 931.00 | 1 143 242.00 | | 1 431 931.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 515.00 | 1 652 701.00 | | 2 078 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 686.00 | 1 125 990.00 | | 1 431 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 997.00 | | 1 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 213 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 504 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 719 665.00 | |
FM Production stockée | | | -128 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 598.00 | |
GE Autres charges | | | 68 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 1 833.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 422.00 | 13 622.00 | | 12 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 578.00 | -11 789.00 | | 6 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 605.00 | 74 276.00 | | 126 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 831.00 | 4 655 441.00 | | 4 680 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 624.00 | 4 455 535.00 | | 4 332 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 206.00 | 199 906.00 | | 348 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 892.00 | | 81 582.00 | 654 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 272.00 | 68 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 781.00 | 703 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 509.00 | 495 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 746.00 | | 75 978.00 | 443 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 823.00 | | 5 604.00 | 70 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 770.00 | 32 915.00 | 8 411.00 | 405 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 245.00 | 32 915.00 | 8 411.00 | 364 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 688.00 | 2 692.00 | 3 772.00 | 88 688.00 |
6T Sur comptes clients | 4 915.00 | 17 010.00 | 4 165.00 | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915.00 | 17 010.00 | 4 165.00 | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 603.00 | 19 703.00 | 7 937.00 | 93 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 703.00 | 7 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 959.00 | 658 959.00 | | 658 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 605.00 | 126 605.00 | | 126 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 961.00 | 259 961.00 | | 259 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 813.00 | 1 042 813.00 | | 1 042 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VB T. V. A. | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 020.00 | 1 282 865.00 | 68 155.00 | 1 351 020.00 |
VW T.V.A. | 197 555.00 | 197 555.00 | | 197 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 686.00 | 1 431 686.00 | | 1 431 686.00 |