| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 525.00 | 28 601.00 | 12 924.00 | 41 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
AP Constructions | 10 395.00 | 6 237.00 | 4 158.00 | 10 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 959.00 | 206 821.00 | 85 138.00 | 291 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 639.00 | 80 369.00 | 58 270.00 | 138 639.00 |
AX Avances et acomptes | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 824.00 | 327 113.00 | 341 711.00 | 668 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
BN En cours de production de biens | 188 395.00 | 11 000.00 | 177 395.00 | 188 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 305.00 | 9 041.00 | 1 160 264.00 | 1 169 305.00 |
BZ Autres créances | 109 912.00 | | 109 912.00 | 109 912.00 |
CF Disponibilités | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 779.00 | 20 041.00 | 1 698 738.00 | 1 718 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 604.00 | 347 154.00 | 2 040 449.00 | 2 387 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DH Report à nouveau | -65 609.00 | -61 694.00 | | -65 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 009.00 | -3 915.00 | | 59 009.00 |
DL TOTAL (I) | 145 953.00 | 86 944.00 | | 145 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 724.00 | 455 054.00 | | 487 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 137.00 | 613 727.00 | | 183 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 792.00 | 17 252.00 | | 127 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 175.00 | 719 546.00 | | 683 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 837.00 | 281 344.00 | | 269 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 27 728.00 | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | | 21 431.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 900.00 | 3 000.00 | | 137 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 496.00 | 2 139 083.00 | | 1 894 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 449.00 | 2 226 027.00 | | 2 040 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 704.00 | 2 121 830.00 | | 1 766 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487 724.00 | 455 054.00 | | 487 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 137.00 | | | 183 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 979 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 056 445.00 | |
FM Production stockée | | | -69 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 866.00 | |
GE Autres charges | | | 23 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 59 177.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 331.00 | 99 906.00 | | 22 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 669.00 | -40 729.00 | | 63 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | -400.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 131.00 | 3 186 025.00 | | 4 143 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 122.00 | 3 189 940.00 | | 4 084 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 009.00 | -3 915.00 | | 59 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 782.00 | | 38 319.00 | 675 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345.00 | 70 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 277.00 | 668 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 933.00 | 453 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 213.00 | | 36 844.00 | 460 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 162.00 | | 1 475.00 | 70 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 516.00 | 90 420.00 | 22 823.00 | 259 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 129.00 | 6 472.00 | | 22 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 2 578.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 880.00 | 81 370.00 | 22 823.00 | 234 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 847.00 | 456.00 | 24 262.00 | 32 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 847.00 | 11 456.00 | 24 262.00 | 32 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 847.00 | 11 456.00 | 24 262.00 | 32 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 456.00 | 24 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 175.00 | 683 175.00 | | 683 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 900.00 | 137 900.00 | | 137 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 492.00 | 1 158 492.00 | | 1 158 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
VB T. V. A. | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 724.00 | 487 724.00 | | 487 724.00 |
VI Groupe et associés | 183 137.00 | 183 137.00 | | 183 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 417.00 | 1 301 312.00 | 81 105.00 | 1 382 417.00 |
VW T.V.A. | 139 261.00 | 139 261.00 | | 139 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 704.00 | 1 766 704.00 | | 1 766 704.00 |