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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 778.00 | 31 346.00 | 3 432.00 | 34 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 390.00 | 101 857.00 | 22 533.00 | 124 390.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 570.00 | 137 332.00 | 86 237.00 | 223 570.00 |
BT Marchandises | 791 408.00 | | 791 408.00 | 791 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 348.00 | 16 338.00 | 104 009.00 | 120 348.00 |
BZ Autres créances | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
CF Disponibilités | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 033.00 | 16 338.00 | 973 694.00 | 990 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 602.00 | 153 670.00 | 1 059 932.00 | 1 213 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
CU Autres participations | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 663.00 | 111 690.00 | | 85 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 282.00 | -26 027.00 | | -97 282.00 |
DL TOTAL (I) | 10 381.00 | 107 663.00 | | 10 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 260.00 | 108 813.00 | | 92 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | 10 942.00 | | 5 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 469.00 | 306 125.00 | | 199 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 175.00 | 230 111.00 | | 28 175.00 |
EA Autres dettes | 724 564.00 | | | 724 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 550.00 | 995 437.00 | | 1 049 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 932.00 | 1 103 100.00 | | 1 059 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 975.00 | 941 198.00 | | 299 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 867.00 | | 262.00 | 223 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 223 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 159 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 726.00 | | | 159 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 011.00 | | 262.00 | 48 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 059.00 | 16 833.00 | 559.00 | 121 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 929.00 | 16 833.00 | 559.00 | 116 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 945.00 | 5 393.00 | | 10 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 945.00 | 5 393.00 | | 10 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 945.00 | 5 393.00 | | 10 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 469.00 | 199 469.00 | | 199 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 564.00 | 43 778.00 | 319 860.00 | 724 564.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VB T. V. A. | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 260.00 | 23 471.00 | 68 789.00 | 92 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VP Divers | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 038.00 | 166 038.00 | | 166 038.00 |
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 550.00 | 299 975.00 | 388 649.00 | 1 049 550.00 |