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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 778.00 | 34 336.00 | 441.00 | 34 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 371.00 | 118 237.00 | 11 134.00 | 129 371.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 551.00 | 156 703.00 | 71 847.00 | 228 551.00 |
BT Marchandises | 876 576.00 | | 876 576.00 | 876 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 100.00 | 16 518.00 | 200 582.00 | 217 100.00 |
BZ Autres créances | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 350.00 | 16 518.00 | 1 126 833.00 | 1 143 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 901.00 | 173 221.00 | 1 198 680.00 | 1 371 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
CU Autres participations | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
DH Report à nouveau | -103 007.00 | -97 282.00 | | -103 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 159.00 | -5 725.00 | | 23 159.00 |
DL TOTAL (I) | 27 815.00 | 4 656.00 | | 27 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 851.00 | 69 965.00 | | 56 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 1 633.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 880.00 | 267 418.00 | | 249 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 664.00 | 59 803.00 | | 110 664.00 |
EA Autres dettes | 750 906.00 | 806 482.00 | | 750 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 865.00 | 1 205 301.00 | | 1 170 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 680.00 | 1 209 958.00 | | 1 198 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 267.00 | 1 161 859.00 | | 1 142 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 551.00 | | | 228 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 148.00 | | | 164 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 868.00 | 7 836.00 | | 148 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 738.00 | 7 836.00 | | 144 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 304.00 | 2 214.00 | | 14 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 304.00 | 2 214.00 | | 14 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 304.00 | 2 214.00 | | 14 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 880.00 | 249 880.00 | | 249 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 906.00 | 79 965.00 | 399 825.00 | 750 906.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 188 784.00 | 188 784.00 | | 188 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VB T. V. A. | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 443.00 | 14 844.00 | 28 599.00 | 43 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VP Divers | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 495.00 | 264 495.00 | | 264 495.00 |
VW T.V.A. | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 865.00 | 471 326.00 | 428 424.00 | 1 170 865.00 |