| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 778.00 | 34 557.00 | 221.00 | 34 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 860.00 | 129 552.00 | 308.00 | 129 860.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 491.00 | 168 239.00 | 64 252.00 | 232 491.00 |
BT Marchandises | 922 071.00 | | 922 071.00 | 922 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 315.00 | 21 228.00 | 89 087.00 | 110 315.00 |
BZ Autres créances | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CF Disponibilités | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 910.00 | 21 228.00 | 1 086 682.00 | 1 107 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 401.00 | 189 467.00 | 1 150 933.00 | 1 340 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
CU Autres participations | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
DH Report à nouveau | -69 130.00 | -79 848.00 | | -69 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 251.00 | 10 719.00 | | -33 251.00 |
DL TOTAL (I) | 5 282.00 | 38 534.00 | | 5 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 227.00 | 28 599.00 | | 13 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 397.00 | 20 865.00 | | 64 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 469.00 | 403 455.00 | | 295 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 407.00 | 107 013.00 | | 148 407.00 |
EA Autres dettes | 624 151.00 | 690 761.00 | | 624 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 651.00 | 1 250 693.00 | | 1 145 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 933.00 | 1 289 226.00 | | 1 150 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 649.00 | 1 237 466.00 | | 624 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 297.00 | | 1 161 297.00 | 1 161 297.00 |
FD Production vendue biens | -1 293.00 | | -1 293.00 | -1 293.00 |
FG Production vendue services | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 912.00 | | 1 232 912.00 | 1 232 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 559.00 | 15 155.00 | | 23 559.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 679.00 | 666.00 | | 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 12 772.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 12 772.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | -12 772.00 | | -2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 104.00 | 1 199 590.00 | | 1 260 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 355.00 | 1 188 871.00 | | 1 293 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 251.00 | 10 719.00 | | -33 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 040.00 | | 3 451.00 | 229 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 272.00 | | 3 451.00 | 48 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 051.00 | 4 187.00 | | 164 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 921.00 | 4 187.00 | | 159 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 403.00 | 4 826.00 | | 16 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 403.00 | 4 826.00 | | 16 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 403.00 | 4 826.00 | | 16 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 469.00 | 295 469.00 | | 295 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 151.00 | 103 149.00 | 320 748.00 | 624 151.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VB T. V. A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VI Groupe et associés | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
VW T.V.A. | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 651.00 | 624 649.00 | 320 748.00 | 1 145 651.00 |